Statement  of REC Accounts (2012-13) All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
For Bills :(+) Payable by constituent/ For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  /                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        (-) Receivable by constituent  (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                                                                                                                                                                                                                                                                                               
WRLDC Statement Details         GETCO CSPDCL MSEDCL MPPTCL Goa DD DNH Total                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Account No. Wk No. Week Start Date  Bill Date Due Date Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Broght forward             -3,410,788         -7,854,101         -3,367,638         13,354,623         131,823         1,308,576         4,344,735     4,318,118 4,507,230                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/3.4 1 26/03/12 10/04/12 20/04/12 -904,493 -904,493     -4,315,281 -976,324 -976,324     -8,830,425 1,000,608 1,000,608 1,000,608 25/04/2012 -3,367,638 -73,622 -73,622     13,281,001 17,934 17,934     149,757 240,534 240,534     1,549,110 695,363 695,363     5,040,098 0 0 1,000,608 3,506,622                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/4.1 2 02/04/12 17/04/12 27/04/12 -406,924 -1,311,417     -4,722,205 -593,071 -1,569,395     -9,423,496 -196,597 804,011 -155,052 02/05/2012 -3,409,183 -61,109 -134,731     13,219,892 -14,581 3,353     135,176 291,302 531,836     1,840,412 980,980 1,676,343     6,021,078 0 0 -155,052 3,661,674                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/4.2 3 09/04/12 24/04/12 04/05/12 -699,938 -2,011,355 -285,607 02/05/2012 -5,136,536 -1,368,764 -2,938,159 -569,949 02/05/2012 -10,222,311 995,181 1,799,192 995,181 4/5/12 -3,409,183 -207,066 -341,797     13,012,826 19,899 23,252     155,075 218,515 750,351     2,058,927 1,042,173 2,718,516     7,063,251 0 0 139,625 3,522,049                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/4.3 4 16/04/12 01/05/12 11/05/12 -333,682 -2,345,037 -287,617 08/05/2012 -5,182,601 -606,924 -3,545,083 -572,393 08/05/2012 -10,256,842 -174,323 1,624,869 -135,171 8/5/12 -3,448,335 -136,855 -478,652     12,875,971 -19,365 3,887     135,710 218592 968,943     2,277,519 1052557 3,771,073     8,115,808 0 0 -995,181 4,517,230                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/4.4 5 23/04/12 23/05/12 02/06/12 -540,436 -2,885,473 -641,529 30/05/2012 -5,081,508 -817,063 -4,362,146 -1,269,644 30/5/12 -9,804,261 -189,539 1,435,330 -426,853 30/05/2012 -3,211,021 -177,837 -656,489     12,698,134 -15,325 -11,438     120,385 359,909 1,328,852     2,637,428 1,380,291 5,151,364 2,338,026 15/05/2012 7,158,073 0 0 0 4,517,230                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/5.1 6 30/04/12 23/05/12 02/06/12 -243,091 -3,128,564     -5,324,599 -345,495 -4,707,641     -10,149,756 -110,234 1,325,096     -3,321,255 -120,235 -776,724     12,577,899 -9,619 -21,057     110,766 152,625 1,481,477     2,790,053 676,049 5,827,413     7,834,122 0 0 0 4,517,230                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/5.2 7 07/05/12 23/05/12 02/06/12 -488,090 -3,616,654     -5,812,689 -880,558 -5,588,199     -11,030,314 -52,115 1,272,981     -3,373,370 -155,993 -932,717     12,421,906 -15,736 -36,793     95,030 319,869 1,801,346     3,109,922 1,272,623 7,100,036     9,106,745 0 0 0 4,517,230                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/5.3 8 14/05/12 29/05/12 08/06/12 -543,282 -4,159,936     -6,355,971 -1,329,437 -6,917,636     -12,359,751 -21,642 1,251,339     -3,395,012 -326,683 -1,259,400     12,095,223 -32,097 -68,890     62,933 507,012 2,308,358     3,616,934 1,746,129 8,846,165     10,852,874 0 0 0 4,517,230                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/5.4 9 21/05/12 05/06/12 15/06/12 -984,322 -5,144,258     -7,340,293 -1,543,666 -8,461,302     -13,903,417 954,756 2,206,095 954,756 21/06/2012 -3,395,012 -248,988 -1,508,388     11,846,235 -38,331 -107,221     24,602 467,841 2,776,199     4,084,775 1,392,710 10,238,875     12,245,584 0 0 954,756 3,562,474                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/5.5 10 28/05/12 12/06/12 22/06/12 -714,366 -5,858,624 -302,142 25/06/2012 -7,752,517 -876,431 -9,337,733 -554,413 25/6/12 -14,225,435 -177,654 2,028,441 -98,207 25/06/2012 -3,474,459 -225,774 -1,734,162     11,620,461 -18,203 -125,424     6,399 415,140 3,191,339     4,499,915 1,597,288 11,836,163     13,842,872 0 0 -954,762 4,517,236                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/6.1 11 04/06/12 19/06/12 29/06/12 -638,670 -6,497,294     -8,391,187 -846,828 -10,184,561     -15,072,263 -207,515 1,820,926     -3,681,974 -119,174 -1,853,336     11,501,287 -20,809 -146,233     -14,410 451,715 3,643,054     4,951,630 1,381,281 13,217,444     15,224,153 0 0 0 4,517,236                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/6.2 12 11/06/12 26/06/12 06/07/12 -485,517 -6,982,811 -2,342 11/07/2012 -8,874,362 -543,020 -10,727,581 -4,121 11/07/2012 -15,611,162 -155,722 1,665,204 -1,013 11/06/2012 -3,836,683 -178,597 -2,031,933     11,322,690 21,890 -124,343 7,476 06/07/12 4 324,852 3,967,906     5,276,482 1,016,114 14,233,558     16,240,267 0 0 0 4,517,236                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/6.3 13 18/06/12 03/07/12 13/07/12 -676,842 -7,659,653     -9,551,204 -542,238 -11,269,819     -16,153,400 -221,817 1,443,387     -4,058,500 -171,691 -2,203,624     11,150,999 -8,350 -132,693     -8,346 377,003 4,344,909     5,653,485 1,243,935 15,477,493     17,484,202 0 0 0 4,517,236                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/6.4 14 25/06/12 10/07/12 20/07/12 -751,570 -8,411,223     -10,302,774 -706,076 -11,975,895     -16,859,476 -142,623 1,300,764 1,051,468 28/07/2012 -5,252,591 -298,982 -2,502,606     10,852,017 -13,033 -145,726     -21,379 428,758 4,773,667     6,082,243 1,483,526 16,961,019     18,967,728 0 0 1,051,468 3,465,768                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/7.1 15 02/07/12 17/07/12 27/07/12 -828,381 -9,239,604     -11,131,155 -1,198,895 -13,174,790     -18,058,371 1,051,468 2,352,232 875,292 02/08/2012 -5,076,415 -238,684 -2,741,290     10,613,333 -62,927 -208,653     -84,306 257,103 5,030,770     6,339,346 1,020,316 17,981,335     19,988,044 0 0 875,292 2,590,476                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/7.2 16 09/07/12 24/07/12 03/08/12 -1,170,683 -10,410,287 -693,832 7/8/12 -11,608,006 -1,432,715 -14,607,505 -1,099,311 7/8/12 -18,391,775 875,292 3,227,524 -128,276 7/8/12 -4,072,847 -8,406 -2,749,696     10,604,927 -10,387 -219,040 -5,341 07/08/2012 -89,352 340,142 5,370,912     6,679,488 1,406,757 19,388,092     21,394,801 0 0 -1,926,760 4,517,236                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/7.3 17 16/07/12 31/07/12 10/08/12 -640,051 -11,050,338     -12,248,057 -1,469,784 -16,077,289     -19,861,559 -92,364 3,135,160     -4,165,211 -35,489 -2,785,185     10,569,438 -34,098 -253,138     -123,450 548,405 5,919,317     7,227,893 1,723,381 21,111,473     23,118,182 0 0 0 4,517,236                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/7.4 18 23/07/12 07/08/12 17/08/12 -2,100,836 -13,151,174     -14,348,893 -3,481,948 -19,559,237     -23,343,507 2,412,718 5,547,878 2,412,718 21/8/12 -4,165,211 1,090,870 -1,694,315     11,660,308 -138,327 -391,465     -261,777 586,784 6,506,101     7,814,677 1,630,739 22,742,212     24,748,921 0 0 2,412,718 2,104,518                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/8.1 19 30/07/12 14/08/12 24/08/12 -2,723,538 -15,874,712 -938,918 21/8/12 -16,133,513 -3,045,655 -22,604,892 -1,451,303 21/8/12 -24,937,859 3,635,291 9,183,169 3,635,291 24/8/12 -4,165,211 1,212,717 -481,598     12,873,025 -147,278 -538,743 -22,497 21/8/12 -386,558 220,319 6,726,420     8,034,996 848,144 23,590,356     25,597,065 0 0 1,222,573 881,945                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/8.2 20 06/08/12 21/08/12 31/08/12 -3,237,730 -19,112,442 -1,285,532 27/8/12 -18,085,711 -4,002,630 -26,607,522 -1,987,070 27/8/12 -26,953,419 5,101,998 14,285,167 -331,888 27/08/2012 1,268,675 595,243 113,645     13,468,268 -197,136 -735,879 -30,801 27/8/12 -552,893 394,900 7,121,320     8,429,896 1,345,355 24,935,711     26,942,420 0 0 -3,635,291 4,517,236                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/8.3 21 13/08/12 28/08/12 07/09/12 -2,430,462 -21,542,904 -1,804,197 3/9/12 -18,711,976 -5,329,336 -31,936,858 -2,788,780 3/9/12 -29,493,975 5,960,647 20,245,814 5,101,998 31/08/2012 2,127,324 -109,623 4,022     13,358,645 -200,025 -935,904 -43,229 3/9/12 -709,689 524,436 7,645,756     8,954,332 1,584,363 26,520,074     28,526,783 0 0 465,792 4,051,444
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/8.4 22 20/08/12 04/09/12 14/09/12 -2,967,855 -24,510,759 -2,133,296 11/9/12 -19,546,535 -5,756,454 -37,693,312 -3,362,519 11/9/12 -31,887,910 8,039,009 28,284,823 -465,792 03/09/2012 10,632,125 145,761 149,783     13,504,406 -67,727 -1,003,631 -80,910 11/9/12 -696,506 531,036 8,176,792     9,485,368 1,692,449 28,212,523     30,219,232 1,616,219 1,616,219 -6,042,517 11,710,180                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/8.5 23 27/08/12 25/09/12 05/10/12 504,922 -24,005,837 -2,851,057 18/09/2012 -16,190,556 -7,658,178 -45,351,490 -4,651,170 18/09/2012 -34,894,918 7,788,264 36,073,087 5,960,647 10/09/2012 12,459,742 -1,170,587 -1,020,804     12,333,819 -72,556 -1,076,187 -101,593 18/09/2012 -667,469 602,987 8,779,779     10,088,355 1,875,951 30,088,474     32,095,183 1,870,803 3,487,022 -1,643,173 15,224,156                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/9.1 24 03/09/12 25/09/12 05/10/12 -861,773 -24,867,610     -17,052,329 -6,276,963 -51,628,453     -41,171,881 6,803,346 42,876,433 -383,922 11/09/2012 19,647,010 -33,748 -1,054,552     12,300,071 -283,943 -1,360,130     -951,412 499,774 9,279,553     10,588,129 1,457,258 31,545,732     33,552,441 1,303,951 4,790,973 -383,922 16,912,029                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/9.2 25 10/09/12 25/09/12 05/10/12 1,419,858 -23,447,752     -15,632,471 -6,814,258 -58,442,711     -47,986,139 4,756,466 47,632,899 8,039,009 14/09/2012 16,364,467 -939,873 -1,994,425     11,360,198 -240,251 -1,600,381     -1,191,663 649,242 9,928,795     11,237,371 1,777,545 33,323,277     35,329,986 608,729 5,399,702 8,039,009 9,481,749                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/9.3 26 17/09/12 03/10/12 13/10/12 -21,227 -23,468,979     -15,653,698 -6,019,573 -64,462,284     -54,005,712 4,834,313 52,467,212 -435,189 18/09/2012 21,633,969 -371,333 -2,365,758     10,988,865 -140,050 -1,740,431     -1,331,713 512,204 10,440,999     11,749,575 1,205,666 34,528,943     36,535,652 0 5,399,702 -435,189 9,916,938                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/9.4 27 24/09/12 10/10/12 20/10/12 -1,358,610 -24,827,589 -5,147,487 15/10/2012 -11,864,821 -4,419,984 -68,882,268 -17,758,978 15/10/2012 -40,666,718 4,191,726 56,658,938 19,348,076 12/10/2012 6,477,619 -454,300 -2,820,058     10,534,565 -126,888 -1,867,319 -437,914 15/10/2012 -1,020,687 574,156 11,015,155     12,323,731 1,593,900 36,122,843     38,129,552 0 5,399,702 -3,996,303 13,913,241                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/10.1 28 01/10/12 17/10/12 27/10/12 -2,796,376 -27,623,965 -899,958 22/10/2012 -13,761,239 -3,971,904 -72,854,172 -3,084,611 22/10/2012 -41,554,011 6,263,356 62,922,294 4,834,313 13/10/2012 7,906,662 -700,750 -3,520,808     9,833,815 -367,359 -2,234,678 -77,421 22/10/2012 -1,310,625 408,914 11,424,069     12,732,645 1,164,119 37,286,962 38,129,552 02/11/2012 1,164,119 0 5,399,702 38,901,875 -24,988,634                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/10.2 29 08/10/12 24/10/12 03/11/12 -1,905,547 -29,529,512 -1,480,788 01/11/2012 -14,185,998 -3,224,035 -76,078,207 -4,471,448 01/11/2012 -40,306,598 4,405,753 67,328,047 -838,010 15/10/2012 13,150,425 -693,523 -4,214,331     9,140,292 -127,873 -2,362,551 -141,030 01/11/2012 -1,297,468 493,262 11,917,331     13,225,907 1,051,963 38,338,925     2,216,082 0 5,399,702 -6,931,276 -18,057,358                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/10.3 30 15/10/12 31/10/12 10/11/12 -1,928,496 -31,458,008 -10,715,816 05/11/2012 -5,398,678 -2,073,130 -78,151,337 -29,816,246 05/11/2012 -12,563,482 3,309,460 70,637,507 4,191,726 19/10/2012 12,268,159 -874,581 -5,088,912     8,265,711 -89,248 -2,451,799 -959,783 05/11/2012 -426,933 476,762 12,394,093     13,702,669 1,179,233 39,518,158     3,395,315 0 5,399,702 -37,300,119 19,242,761                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/10.4 31 22/10/12 07/11/12 17/11/12 -1,661,874 -33,119,882 -971,593 19/11/2012 -6,088,959 -1,735,769 -79,887,106 -2,261,033 19/11/2012 -12,038,218 2,556,950 73,194,457 -129,736 22/10/2012 14,954,845 -432,458 -5,521,370     7,833,253 -59,180 -2,510,979 -76,834 19/11/2012 -409,279 416,988 12,811,081     14,119,657 915,343 40,433,501     4,310,658 0 5,399,702 -3,439,196 22,681,957                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/10.5/R 32 29/10/12 04/02/13 14/02/13 -1,447,301 -34,567,183 -1,917,991 26/11/2012 -5,618,269 -1,972,434 -81,859,540 -3,574,410 26/11/2012 -10,436,242 3,428,832 76,623,289 6,263,356 30/10/2012 12,120,321 -1,131,970 -6,653,340     6,701,283 -86,819 -2,597,798 -126,257 26/11/2012 -369,841 392,964 13,204,045     14,512,621 816,728 41,250,229     5,127,386 0 5,399,702 644,698 22,037,259                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/11.1/R 33 05/11/12 04/02/13 14/02/13 -1,975,663 -36,542,846 -1,493,011 03/12/2012 -6,100,921 -1,576,153 -83,435,693 -2,379,634 03/12/2012 -9,632,761 3,962,134 80,585,423 -170,090 01/11/2012 16,252,545 -1,269,514 -7,922,854     5,431,769 -84,593 -2,682,391 -89,489 03/12/2012 -364,945 277,057 13,481,102     14,789,678 666,732 41,916,961     5,794,118 0 5,399,702 -4,132,224 26,169,483                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/11.2/R 34 12/11/12 04/02/13 14/02/13 -1,222,196 -37,765,042 -1,030,071 12/12/2012 -6,293,046 -616,025 -84,051,718 -1,459,602 12/12/2012 -8,789,184 2,547,743 83,133,166 4,405,753 02/11/2012 14,394,535 -576,994 -8,499,848     4,854,775 -46,835 -2,729,226 -58,070 12/12/2012 -353,710 -15,423 13,465,679     14,774,255 -70,270 41,846,691     5,723,848 0 5,399,702 1,858,010 24,311,473                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/11.3/R 35 19/11/12 04/02/13 14/02/13 -1,137,760 -38,902,802 -1,198,096 17/12/2012 -6,232,710 -978,610 -85,030,328 -1,600,049 17/12/2012 -8,167,745 2,864,851 85,998,017 -1,043,460 05/11/2012 18,302,846 -804,587 -9,304,435     4,050,188 -58,987 -2,788,213 -66,706 17/12/2012 -345,991 10,648 13,476,327     14,784,903 104,445 41,951,136     5,828,293 0 5,399,702 -3,908,311 28,219,784                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/11.4/R 36 26/11/12 04/02/13 14/02/13 -1,156,595 -40,059,397 -1,624,947 26/12/2012 -5,764,358 -930,016 -85,960,344 -1,293,602 26/12/2012 -7,804,159 2,989,679 88,987,696 3,309,460 16/11/2012 17,983,065 -1,081,096 -10,385,531     2,969,092 -59,319 -2,847,532 -71,130 26/12/2012 -334,180 37,565 13,513,892     14,822,468 199,782 42,150,918     6,028,075 0 5,399,702 319,781 27,900,003                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/12.1/R 37 03/12/12 04/02/13 14/02/13 -1,451,730 -41,511,127 -1,948,578 31/12/2012 -5,267,510 -1,743,952 -87,704,296 -2,431,864 31/12/2012 -7,116,247 4,481,477 93,469,173 2,556,950 19/11/2012 19,907,592 -2,150,129 -12,535,660     818,963 -56,432 -2,903,964 -101,035 31/12/2012 -289,577 268,268 13,782,160     15,090,736 652,498 42,803,416     6,680,573 0 5,399,702 -1,924,527 29,824,530                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/12.2/R 38 10/12/12 04/02/13 14/02/13 -1,001,674 -42,512,801 -1,731,752 07/01/2013 -4,537,432 -2,089,888 -89,794,184 -2,397,109 07/01/2013 -6,809,026 4,567,805 98,036,978 3,428,832 24/11/2012 21,046,565 -2,332,792 -14,868,452 -375,603 07/01/2013 -1,138,226 47,201 -2,856,763 -63,341 07/01/2013 -179,035 244,640 14,026,800     15,335,376 564,707 43,368,123     7,245,280 -1 5,399,701 -1,138,973 30,963,502                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/12.3/R 39 17/12/12 04/02/13 14/02/13 -1,959,487 -44,472,288 -3,574,413 21/01/2013 -2,922,506 -1,701,195 -91,495,379 -4,028,123 21/01/2013 -4,482,098 5,241,434 103,278,412 -367,124 26/11/2012 26,655,123 -1,912,060 -16,780,512 -1,823,653 21/01/2013 -1,226,633 -36,059 -2,892,822 -94,146 21/01/2013 -120,948 87,626 14,114,426     15,423,002 279,741 43,647,864     7,525,021 0 5,399,701 -9,887,459 40,850,961                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/12.4/R 40 24/12/12 04/02/13 14/02/13 -1,931,489 -46,403,777 -53,679 13/02/2013 -4,800,316 -1,413,826 -92,909,205 -775,733 13/02/2013 -5,120,191 4,278,901 107,557,313 3,962,134 30/11/2012 26,971,890 -1,523,097 -18,303,609 -282,077 13/02/2013 -2,467,653 -17,325 -2,910,147 -2,789 13/02/2013 -135,484 142,186 14,256,612     15,565,188 464,651 44,112,515     7,989,672 1 5,399,702 2,847,856 38,003,106                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/1.1 41 31/12/12 04/02/13 14/02/13 -634,090 -47,037,867 -1,665,023 25/02/2013 -3,769,383 -892,258 -93,801,463 -2,134,920 25/02/2013 -3,877,529 2,078,956 109,636,269 2,547,743 08/12/2012 26,503,103 -976,779 -19,280,388 -1,570,117 25/02/2013 -1,874,315 68,101 -2,842,046 -18,983 25/02/2013 -48,400 51,106 14,307,718     15,616,294 304,964 44,417,479     8,294,636 0 5,399,702 -2,841,300 40,844,406                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/1.2 42 07/01/13 31/01/13 10/02/13 -241,487 -47,279,354 -631,609 11/03/2013 -3,379,261 -303,627 -94,105,090 -970,055 11/03/2013 -3,211,101 282,183 109,918,452 2,864,851 17/12/2012 23,920,435 -333,423 -19,613,811 -701,103 11/03/2013 -1,506,635 29,491 -2,812,555 -12,102 11/03/2013 -6,807 124,432 14,432,150     15,740,726 442,431 44,859,910     8,737,067 0 5,399,702 549,982 40,294,424                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/1.3 43 14/01/13 31/01/13 10/02/13 -374,600 -47,653,954 -2,217,023 18/03/2013 -1,536,838 -629,870 -94,734,960 -4,236,876 18/03/2013 395,905 832,095 110,750,547 2,989,679 21/12/2012 21,762,851 -614,076 -20,227,887     -2,120,711 -6,748 -2,819,303     -13,555 264,396 14,696,546     16,005,122 528,803 45,388,713     9,265,870 0 5,399,702 -3,464,220 43,758,644                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/1.4 44 21/01/13 07/02/13 17/02/13 -114,317 -47,768,271 -932,382 21/03/2013 -718,773 -229,881 -94,964,841 -1,781,843 21/03/2013 1,947,867 -8,650 110,741,897 4,481,477 28/12/2012 17,272,724 -255,736 -20,483,623     -2,376,447 -5,227 -2,824,530     -18,782 170,687 14,867,233     16,175,809 443,124 45,831,837     9,708,994 0 5,399,702 1,767,252 41,991,392                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/1.5 45 28/01/13 14/02/13 24/02/13 -670,218 -48,438,489     -1,388,991 -1,588,159 -96,553,000     359,708 3,310,087 114,051,984 4,567,805 04/01/2013 16,015,006 -1,797,765 -22,281,388     -4,174,212 -28,059 -2,852,589     -46,841 227,634 15,094,867     16,403,443 546,480 46,378,317     10,255,474 0 5,399,702 4,567,805 37,423,587                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/2.1 46 04/02/13 26/02/13 08/03/13 -275,715 -48,714,204     -1,664,706 -810,055 -97,363,055     -450,347 1,182,973 115,234,957 5,241,434 14/01/2013 11,956,545 -631,436 -22,912,824     -4,805,648 -11,389 -2,863,978     -58,230 152,658 15,247,525     16,556,101 392,964 46,771,281     10,648,438 0 5,399,702 5,241,434 32,182,153                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/2.2 47 11/02/13 26/02/13 08/03/13 -141,578 -48,855,782     -1,806,284 -1,142,117 -98,505,172     -1,592,464 1,140,546 116,375,503 4,278,901 19/01/2013 8,818,190 -695,304 -23,608,128 -2,753,521 18/03/2013 -2,747,431 -36,729 -2,900,707 -58,450 18/03/2013 -36,509 267,850 15,515,375     16,823,951 607,332 47,378,613     11,255,770 0 5,399,702 1,466,930 30,715,223                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/2.3 48 18/02/13 05/03/13 15/03/13 -554,048 -49,409,830     -2,360,332 -2,918,283 -101,423,455     -4,510,747 3,896,816 120,272,319 282,183 13/02/2013 12,432,823 -1,342,086 -24,950,214 -1,158,009 21/03/2013 -2,931,508 -50,300 -2,951,007 -24,582 21/03/2013 -62,227 287,881 15,803,256     17,111,832 680,020 48,058,633 9,265,870 28/02/2013 2,669,920 0 5,399,702 8,365,462 22,349,761                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/2.4 49 25/02/13 12/03/13 22/03/13 -498,153 -49,907,983     -2,858,485 -2,620,256 -104,043,711     -7,131,003 4,385,425 124,657,744 832,095 13/02/2013 15,986,153 -1,882,020 -26,832,234     -4,813,528 -32,280 -2,983,287     -94,507 156,860 15,960,116     17,268,692 490,424 48,549,057 3,160,344 30/03/2013 0 0 5,399,702 3,992,439 18,357,322                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/3.1 50 04/03/13 19/03/13 29/03/13 2,105,631 -47,802,352     -752,854 -5,255,878 -109,299,589 -4,865,943 01/04/2013 -7,520,938 4,994,099 129,651,843 2,078,956 22/02/2013 18,901,296 -3,464,947 -30,297,181 -3,252,036 01/04/2013 -5,026,439 -51,774 -3,035,061 -57,464 01/04/2013 -88,817 478,335 16,438,451     17,747,027 1,194,534 49,743,591 21,000 31/03/2013 1,173,534 0 5,399,702 -6,075,487 24,432,809                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/3.2 51 11/03/13 26/03/13 05/04/13 2,393,820 -45,408,532     1,640,966 -4,286,811 -113,586,400 -1,771,075 10/04/2013 -10,036,674 2,957,961 132,609,804 3,310,087 22/02/2013 18,549,170 -2,783,322 -33,080,503 -1,171,407 10/04/2013 -6,638,354 -12,580 -3,047,641 -15,209 10/04/2013 -86,188 489,951 16,928,402     18,236,978 1,241,251 50,984,842     2,414,785 270 5,399,972 352,396 24,080,683                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/3.3 52 18/03/13 02/04/13 12/04/13 2,773,452 -42,635,080     4,414,418 -4,943,343 -118,529,743 -2,207,243 17/04/2013 -12,772,774 3,617,075 136,226,879 2,323,519 08/03/2013 19,842,726 -2,811,643 -35,892,146 -1,392,417 17/04/2013 -8,057,580 -32,002 -3,079,643 -17,415 17/04/2013 -100,775 389,037 17,317,439     18,626,015 1,007,424 51,992,266     3,422,209 0 5,399,972 -1,293,556 25,374,239                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2012/3.4 53 25/03/13 09/04/13 19/04/13 -111,609 -42,746,689     4,302,809 -520,145 -119,049,888     -13,292,919 562,617 136,789,496 -8,650 11/03/2013 20,413,993 -295,157 -36,187,303     -8,352,737 -4,789 -3,084,432     -105,564 115,038 17,432,477     18,741,053 254,045 52,246,311     3,676,254 0 5,399,972 -8,650 25,382,889                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            -42,746,689     4,302,809   -119,049,888     -13,292,919   136,789,496 3,896,816 21/03/2013 16,517,177   -36,187,303     -8,352,737   -3,084,432     -105,564   17,432,477     18,741,053   52,246,311     3,676,254   5,399,972 3,896,816 21,486,073                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            -42,746,689     4,302,809   -119,049,888     -13,292,919   136,789,496 4,994,099 01/04/2013 11,523,078   -36,187,303     -8,352,737   -3,084,432     -105,564   17,432,477     18,741,053   52,246,311     3,676,254   5,399,972 4,994,099 16,491,974                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            -42,746,689     4,302,809   -119,049,888     -13,292,919   136,789,496 2,957,691 10/04/2013 8,565,387   -36,187,303     -8,352,737   -3,084,432     -105,564   17,432,477     18,741,053   52,246,311     3,676,254   5,399,972 2,957,691 13,534,283                                                                                                                                                                                                                                                                                              
            -42,746,689     4,302,809   -119,049,888     -13,292,919   136,789,496 3,617,075 15/04/2013 4,948,312   -36,187,303     -8,352,737   -3,084,432     -105,564   17,432,477     18,741,053   52,246,311     3,676,254   5,399,972 3,617,075 9,917,208                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      Total   -42,746,689   -50,460,286     -119,049,888   -113,611,070     136,789,496   128,473,546     -36,187,303   -14,479,943     -3,084,432   -2,847,045     17,432,477   0     52,246,311   52,914,792     5,399,972   -10,006                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Payable   9,197,683 Paid 0     0   0     138,540,291   133,591,979     3,044,591   0     204,516   7,476     17,447,900   0     52,316,581   52,914,792     5,399,973   102,503,442                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Receivable   -51,944,372 Received -50,460,286     -119,049,888   -113,611,070     -1,750,795   -5,118,433     -39,231,894   -14,479,943     -3,288,948   -2,854,521     -15,423   0     -70,270   0     -1   -102,513,448                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Net Payable   -42,746,689   -50,460,286   4,302,809 -119,049,888   -113,611,070   -13,292,919 136,789,496   128,473,546   4,948,312 -36,187,303   -14,479,943   -8,352,737 -3,084,432   -2,847,045   -105,564 17,432,477   0   18,741,053 52,246,311   52,914,792   3,676,254 5,399,972   -10,006 9,917,208                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Total 5,399,972 Total -10,006                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Payable 9,197,683 Paid   0 Payable 0 Paid   0 Payable 138,540,291 Paid   133,591,979 Payable 3,044,591 Paid   0 Payable 204,516 Paid   7,476 Payable ######## Paid   0 Payable 52,316,581 Paid   52,914,792 Payable 5,399,973 Paid 102,503,442                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Receivable -51,944,372 Received   -50,460,286 Receivable -119,049,888 Received   -113,611,070 Receivable -1,750,795 Received   -5,118,433 Receivable -39,231,894 Received   -14,479,943 Receivable -3,288,948 Received   -2,854,521 Receivable -15,423 Received   0 Receivable -70,270 Received   0 Receivable -1 Received -102,513,448                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Total  2002-03, 03-04 ,04-05,05-06,06-07,07-08,08-09,09-10&10-11 Payable 122,647,024 Paid   91,696,265 Payable 6,493,337 Paid   5,405,346 Payable 149,749,070 Paid   143,903,748 Payable 61,621,202 Paid   46,264,770 Payable 3,375,664 Paid   2,555,144 Payable ######## Paid   0 Payable 59,428,773 Paid   56,065,953 Payable 125,017,199 Paid 257,991,171                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Receivable -52,662,024 Received   -53,457,796 Receivable -156,495,925 Received   -167,855,256 Receivable -55,759,027 Received   -54,614,395 Receivable -65,756,546 Received   -24,688,633 Receivable -17,075,689 Received   -14,180,416 Receivable -28,564 Received   0 Receivable -70,636 Received   0 Receivable -64,375,210 Received -202,510,177                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Net      69,985,000 Net      38,238,469 Net -150,002,588 Net   -162,449,910 Net 93,990,043 Net   89289353 Net -4,135,344 Net   21576137 Net -13,700,025 Net   -11625272 Net ######## Net   0 Net 59,358,137 Net   56065953 Net 60,641,989 Net 55,480,994                                                                                                                                                                                                                                                                                              
31,746,531 -2,074,753 17,213,962 17,896,036 51,204,138 3,292,184 5,160,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-42,046,751 -117,681,124 12,447,322 135,794,315 4,700,690 -35,980,237 -25,711,481 -3,104,331 Disbursed to MPSEB's Indore Capacitors Disbursed to MPSEB's Indore Capacitors Disbursed to MPSEB's Indore Capacitors       60,825,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Net Amount in REC Pool Account (excl interest) Net Amount in REC Pool Account (excl interest) Net Amount in REC Pool Account (excl interest) -5,344,006                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest from FD (30.4.04) utilising TDS Interest from FD (30.4.04) utilising TDS Interest from FD (30.4.04) utilising TDS       403,142                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest Upto 30/9/03   06/11/2003 16/11/2003 Payable 1184250 Paid     Payable 31253 Paid     Payable 54403 Paid     Payable 1270788 Paid     Payable 18771 Paid 15-Jan-04 18,771 Payable 18771 Paid 15-Jan-04 18,771 Payable 18771 Paid 15-Jan-04 18,771 Payable 2559465 Paid 18771                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest Upto 31/12/03   10/03/2004 20/03/2004 Receivable 467112 Received     Receivable 22963 Received     Receivable 66894 Received     Receivable 352233 Received     Payable 14229 Paid 06-Apr-04 14,229 Payable 14229 Paid 06-Apr-04 14,229 Payable 14229 Paid 06-Apr-04 14,229 Receivable 923431 Received 14229                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest Upto 31/03/04     02/07/2004 12/07/2004 Payable 1703625 Paid     Payable 63069       Receivable 367891       Payable 2410240       Payable 8210       Payable 8210       Payable 8210         4553035   0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest Upto 30/06/04     01/09/2004 10/09/2004 Payable 1862137       Payable 140300       Receivable 401643       Payable 2448778       Payable 39637       Payable 39637       Payable 39637         4892495   0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest Upto 30/09/04     03/12/2004 13/12/2004 Payable 1951962       Payable 230621       Receivable 395144       Payable 2398612       Payable 36669       Payable 36669       Payable 36669         5013008   0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest Upto 31/12/04     21/4/05 05/01/2005 Payable 2277077       Payable 300281       Receivable 408824       Payable 2354640       Payable 28502       Payable 28502       Payable 28502         5369324   0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Interest Upto 31/03/05     24/5/05 06/03/2005 Payable 2825895       Payable 331580       Receivable 435862       Payable 2361942       Payable 13297 paid   13297 Payable 13297 paid   13297 Payable 13297 paid   13297   5968576   13297                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Payment overdue principal                 1,529,357         -8,349,576         1,331,237         -5,541,094         -73,562         18,352,016         2,668,830