Statement  of REC Accounts (2014-15) All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
For Bills :(+) Payable by constituent/ For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  /                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        (-) Receivable by constituent  (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                                                                                                                                                                                                                                                                                               
WRLDC Statement Details         GETCO MPMPCL CSPDCL MSEDCL Goa DD DNH Total                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Account No. Wk No. Week  Bill Date Due Date Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Broght forward             15,807         -9,27,631         -9,54,240         0         13,540         9,31,077         26,21,442     82,16,943 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/3.5/R1 1 31.03.14 TO 06.04.14 01/05/14 11/05/14 -2,54,614 -2,54,614     -2,38,807 -5,94,799 -5,94,799 -5,54,552 28/04/2014 -9,67,878 -6,35,866 -6,35,866 -2,86,961 02/05/2014 -13,03,145 8,73,972 8,73,972 8,41,513 29/04/2014 32,459 -1,634 -1,634     11,906 1,36,438 1,36,438     10,67,515 4,76,503 4,76,503     30,97,945 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/4.1 2 07.04.14 TO 13.04.14 02/05/14 12/05/14 86,640 -1,67,974     -1,52,167 -10,46,468 -16,41,267 -14,99,364 12/05/14 -5,14,982 -18,90,932 -25,26,798 -8,79,551 16/05/2014 -23,14,526 15,03,780 23,77,752 32,459 10/05/14 15,03,780 -26,012 -27,646     -14,106 3,37,188 4,73,626     14,04,703 10,35,804 15,12,307     41,33,749 0 0 -23,46,456 40,46,451                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/4.2 3 14.04.14 TO 20.04.14 02/05/14 12/05/14 -1,93,192 -3,61,166     -3,45,359 -8,18,631 -24,59,898 -2,53,242 09/06/2014 -10,80,371 -12,34,596 -37,61,394 -3,17,202 11/6/14 -32,31,920 8,42,676 32,20,428 15,03,780 12/05/2014 8,42,676 -6,077 -33,723     -20,183 3,31,548 8,05,174     17,36,251 10,78,272 25,90,579     52,12,021 0 0 9,33,336 31,13,115                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/4.3 4 21.04.14 TO 27.04.14 27/05/14 06/06/14 -3,96,256 -7,57,422     -7,41,615 -4,61,682 -29,21,580     -15,42,053 -11,42,762 -49,04,156     -43,74,682 5,70,444 37,90,872 8,42,676 12/5/14 5,70,444 1,10,604 76,881     90,421 2,43,984 10,49,158     19,80,235 10,75,668 36,66,247     62,87,689 0 0 8,42,676 22,70,439                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/4.4 5 28.04.14 TO 04.05.14 27/05/14 06/06/14 -12,788 -7,70,210     -7,54,403 -4,08,778 -33,30,358     -19,50,831 -5,90,175 -54,94,331     -49,64,857 -1,25,530 36,65,342 5,70,444 06/06/2014 -1,25,530 -1,241 75,640     89,180 2,97,708 13,46,866     22,77,943 8,40,804 45,07,051     71,28,493 0 0 5,70,444 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/5.1 6 05.05.14 TO 11.05.14 27/05/14 06/06/14 -1,88,413 -9,58,623     -9,42,816 -6,11,960 -39,42,318     -25,62,791 -7,04,771 -61,99,102     -56,69,628 -1,24,600 35,40,742     -2,50,130 35,304 1,10,944     1,24,484 4,16,388 17,63,254     26,94,331 11,78,052 56,85,103     83,06,545 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/5.2 7 12.05.14 TO 18.05.14 27/05/14 06/06/14 -2,02,638 -11,61,261     -11,45,454 -3,35,323 -42,77,641     -28,98,114 -3,65,484 -65,64,586     -60,35,112 -94,475 34,46,267     -3,44,605 87,744 1,98,688     2,12,228 1,59,372 19,22,626     28,53,703 7,50,804 64,35,907     90,57,349 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/5.3 8 19.05.14 TO 25.05.14 03/06/14 13/06/14 -1,51,811 -13,13,072     -12,97,265 -3,34,763 -46,12,404     -32,32,877 -4,38,069 -70,02,655     -64,73,181 -1,21,524 33,24,743 -4,66,129 23/06/2014 0 -5 1,98,683     2,12,223 2,09,088 21,31,714     30,62,791 8,37,084 72,72,991     98,94,433 0 0 -4,66,129 21,66,124                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/5.4 9 26.05.14 TO 01.06.14 10/06/14 20/06/14 -3,16,023 -16,29,095     -16,13,288 -8,36,349 -54,48,753 -89,056 23/06/2014 -39,80,170 -6,94,020 -76,96,675 -1,38,823 25/06/2014 -70,28,378 6,94,008 40,18,751 6,94,008 20/06/2014 0 2,868 2,01,551     2,15,091 2,65,944 23,97,658     33,28,735 8,83,572 81,56,563     1,07,78,005 0 0 4,66,129 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/6.1 10 02.06.14 TO 08.06.14 17/06/14 27/06/14 -3,45,664 -19,74,759     -19,58,952 -14,62,104 -69,10,857 -5,34,796 30/6/14 -49,07,478 -8,55,930 -85,52,605 -7,22,000 30/06/2014 -71,62,308 12,56,796 52,75,547 12,56,796 27/06/2014 0 -9,002 1,92,549     2,06,089 3,56,424 27,54,082     36,85,159 10,59,480 92,16,043     1,18,37,485 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/6.2 11 09.06.14 TO 15.06.14 24/06/14 04/07/14 -1,71,241 -21,46,000     -21,30,193 -7,58,503 -76,69,360 -1,52,240 7/7/14 -55,13,741 -5,27,680 -90,80,285 -1,93,384 07/07/2014 -74,96,604 3,45,624 56,21,171 3,45,624 04/07/2014 0 -25,068 1,67,481     1,81,021 3,12,348 30,66,430     39,97,507 8,24,520 1,00,40,563     1,26,62,005 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/6.3 12 16.06.14 TO 22.06.14 02/07/14 12/07/14 -5,57,599 -27,03,599     -26,87,792 -7,52,580 -84,21,940 -4,46,033 14/07/2014 -58,20,288 -1,40,359 -92,20,644 -5,13,248 14/07/2014 -71,23,715 8,08,236 64,29,407 8,08,236 12/07/2014 0 -16,474 1,51,007 1,51,045 11/07/14 13,502 1,29,240 31,95,670     41,26,747 5,29,536 1,05,70,099     1,31,91,541 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/6.4 13 23.06.14 TO 29.06.14 08/07/14 18/07/14 -1,93,751 -28,97,350     -28,81,543 -11,78,425 -96,00,365 -4,13,235 24/07/2014 -65,85,478 -8,39,148 -1,00,59,792 -4,54,509 24/07/2014 -75,08,354 8,67,744 72,97,151 8,67,744 18/07/2014 0 -37,848 1,13,159     -24,346 3,81,012 35,76,682     45,07,759 10,00,416 1,15,70,515     1,41,91,957 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/7.1 14 30.06.14 TO 06.07.14 21/07/14 31/07/14 -3,22,439 -32,19,789     -32,03,982 -3,96,403 -99,96,768     -69,81,881 -3,63,929 -1,04,23,721     -78,72,283 -1,12,208 71,84,943     -1,12,208 -3,161 1,09,998     -27,507 3,19,452 38,96,134     48,27,211 8,78,688 1,24,49,203     1,50,70,645 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/7.2 15 07.07.14 TO 13.07.14 22/07/14 01/08/14 -2,55,977 -34,75,766     -34,59,959 -1,84,465 -1,01,81,233     -71,66,346 -1,87,659 -1,06,11,380 -12,08,660 19/08/2014 -68,51,282 -1,93,779 69,91,164     -3,05,987 -6,684 1,03,314     -34,191 1,61,436 40,57,570     49,88,647 6,67,128 1,31,16,331     1,57,37,773 0 0 -12,08,660 29,08,655                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/7.3 16 14.07.14 TO 20.07.14 30/07/14 09/08/14 -2,39,582 -37,15,348     -36,99,541 -70,383 -1,02,51,616     -72,36,729 -1,49,142 -1,07,60,522     -70,00,424 -63,890 69,27,274 16,70,424 14/08/2014 -20,40,301 -8,507 94,807     -42,698 58,380 41,15,950     50,47,027 4,73,124 1,35,89,455     1,62,10,897 0 0 16,70,424 12,38,231                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/7.4 17 21.07.14 TO 27.07.14 05/08/14 15/08/14 -11,99,202 -49,14,550     -48,98,743 -3,67,945 -1,06,19,561     -76,04,674 -9,68,108 -1,17,28,630     -79,68,532 16,70,424 85,97,698 -3,69,877 19/08/2014 0 -35,649 59,158 -91,887 19/08/2014 13,540 1,53,384 42,69,334     52,00,411 7,47,096 1,43,36,551     1,69,57,993 0 0 -4,61,764 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/7.5 18 28.07.14 TO 03.08.14 12/08/14 22/08/14 0 -49,14,550 -29,83,682 08/09/2014 -19,15,061 0 -1,06,19,561 -81,59,663 08/09/2014 5,54,989 0 -1,17,28,630 -81,80,804 08/09/2014 2,12,272 0 85,97,698     0 0 59,158     13,540 0 42,69,334     52,00,411 0 1,43,36,551     1,69,57,993 0 0 -1,93,24,149 2,10,24,144                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/8.1 19 04.08.14 TO 10.08.14 19/08/14 29/08/14 -5,48,233 -54,62,783 -9,57,034 15/9/14 -15,06,260 -50,161 -1,06,69,722     5,04,828 -1,03,879 -1,18,32,509     1,08,393 -28,083 85,69,615 -28,083 8/9/14 0 -15,612 43,546     -2,072 74,232 43,43,566     52,74,643 6,71,736 1,50,08,287 1,75,72,614 3/9/14 57,115 0 0 1,65,87,497 44,36,647                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/8.2 20 11.08.14 TO 17.08.14 26/08/14 05/09/14 -12,11,232 -66,74,015     -27,17,492 -4,95,229 -1,11,64,951     9,599 -4,91,369 -1,23,23,878     -3,82,976 18,38,268 1,04,07,883 18,38,268 5/9/14 0 -43,038 508 -58,650 8/9/14 13,540 56,904 44,00,470     53,31,547 3,45,696 1,53,53,983 1,97,666 12/9/14 2,05,145 0 0 19,77,284 24,59,363                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/8.3 21 18.08.14 TO 24.08.14 02/08/14 12/08/14 -3,62,044 -70,36,059     -30,79,536 -2,80,899 -1,14,45,850     -2,71,300 -2,14,201 -1,25,38,079     -5,97,177 2,44,332 1,06,52,215 2,44,332 12/09/2014 0 -7,888 -7,380 -7,888 15/9/14 13,540 1,13,340 45,13,810     54,44,887 5,07,360 1,58,61,343 5,07,360 12/09/2014 2,05,145 0 0 7,43,804 17,15,559
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/8.4 22 25.08.14 TO 31.08.14 08/09/14 18/09/14 -36,19,382 -1,06,55,441 -35,31,726 22/9/14 -31,67,192 -11,78,825 -1,26,24,675 -16,82,734 22/9/14 2,32,609 -18,08,188 -1,43,46,267 -14,41,628 22/09/2014 -9,63,737 66,56,088 1,73,08,303 66,56,088 22/9/14 0 -40,162 -47,542     -26,622 -25,095 44,88,715     54,19,792 15,564 1,58,76,907 15,564 12/9/14 2,05,145 0 0 15,564 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/9.1/R 23 01.09.14 TO 07.09.14 29/09/14 09/10/14 -42,20,298 -1,48,75,739     -73,87,490 -7,48,158 -1,33,72,833     -5,15,549 -9,11,160 -1,52,57,427     -18,74,897 60,64,452 2,33,72,755 60,64,452 01/10/2014 0 -82,423 -1,29,965     -1,09,045 -67,075 44,21,640     53,52,717 -35,338 1,58,41,569     1,69,807 0 0 60,64,452 -43,64,457                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/9.2 24 08.09.14 TO 14.09.14 23/09/14 03/10/14 -39,30,251 -1,88,05,990 -76,36,662 07/10/2014 -36,81,079 -7,31,931 -1,41,04,764 -12,47,480 07/10/2014 0 -7,74,186 -1,60,31,613 -26,49,083 07/10/2014 0 56,51,472 2,90,24,227 56,51,472 01/10/2014 0 -73,654 -2,03,619 -1,82,699 07/10/2014 0 -77,294 43,44,346     52,75,423 -64,156 1,57,77,413     1,05,651 0 0 -60,64,452 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/9.3 25 15.09.14 TO 21.09.14 29/09/14 09/10/14 -30,46,940 -2,18,52,930 -30,53,144 13/10/2014 -36,74,875 -12,07,819 -1,53,12,583 -12,07,819 13/10/2014 0 -6,00,016 -1,66,31,629 -6,00,016 13/10/2014 0 47,55,804 3,37,80,031 47,55,804 09/10/2014 0 -56,621 -2,60,240 -             56,621 13/10/2014 0 -6,204 43,38,142     52,69,219 1,61,796 1,59,39,209 1,61,796 08/10/2014 1,05,651 0 0 0 16,99,995                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/9.4 26 22.09.14 TO 28.09.14 08/10/14 18/10/14 -16,17,709 -2,34,70,639 -23,35,248 20/10/2014 -29,57,336 -12,29,390 -1,65,41,973 -5,04,332 27/10/2014 -7,25,058 -93,261 -1,67,24,890     -93,261 23,35,248 3,61,15,279 23,35,248 18/10/2014 0 -21,360 -2,81,600     -21,360 1,16,160 44,54,302     53,85,379 5,10,312 1,64,49,521 5,10,312 29/10/2014 1,05,651 0 0 5,980 16,94,015                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/9.5 27 29.09.14 TO 05.10.14 14/10/14 24/10/14 -15,52,416 -2,50,23,055 -13,39,627 27/10/2014 -31,70,125 -8,99,808 -1,74,41,781 -7,25,058 31/10/2014 -8,99,808 -4,18,057 -1,71,42,947 -5,11,318 27/10/2014 0 24,10,140 3,85,25,419 24,10,140 22/10/2014 0 -33,503 -3,15,103 -54,863 27/10/2014 0 1,11,828 45,66,130     54,97,207 3,81,816 1,68,31,337 3,81,816 29/10/2014 1,05,651 0 0 1,61,090 15,32,925                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.1 28 06.10.14 TO 12.10.14 21/10/14 31/10/14 -24,94,654 -2,75,17,709 -8,75,166 31/10/2014 -47,89,613 -13,49,704 -1,87,91,485 -8,99,808 03/11/2014 -13,49,704 -6,75,449 -1,78,18,396     -6,75,449 36,29,232 4,21,54,651 36,29,232 31/10/2014 0 -62,141 -3,77,244     -62,141 2,44,620 48,10,750     57,41,827 7,08,096 1,75,39,433 7,08,096 29/10/2014 1,05,651 0 0 25,62,354 -10,29,429                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.2 29 13.10.14 TO 19.10.14 28/10/14 07/11/14 -28,01,093 -3,03,18,802 -27,29,424 03/11/2014 -48,61,282 -12,10,221 -2,00,01,706 -13,49,704 10/11/2014 -12,10,221 8,94,252 -1,69,24,144     2,18,803 23,81,436 4,45,36,087 23,81,436 07/11/2014 0 -47,206 -4,24,450     -1,09,347 1,83,552 49,94,302     59,25,379 5,99,280 1,81,38,713 5,99,280 07/11/2014 1,05,651 0 0 -10,98,412 68,983                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.3 30 20.10.14 TO 26.10.14 12/11/14 22/11/14 -19,78,324 -3,22,97,126 -16,31,012 10/11/2014 -52,08,594 -5,34,610 -2,05,36,316     -17,44,831 -3,449 -1,69,27,593     2,15,354 27,09,288 4,72,45,375 27,09,288 22/11/2014 0 -37,795 -4,62,245     -1,47,142 -21,761 49,72,541     59,03,618 -1,33,349 1,80,05,364     -27,698 0 0 10,78,276 -10,09,293                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.4 31 27.10.14 TO 02.11.14 12/11/14 22/11/14 -26,89,552 -3,49,86,678 -78,98,146 24/11/2014 0 -9,85,211 -2,15,21,527 -27,30,042 24/11/2014 0 7,88,688 -1,61,38,905     10,04,042 32,07,288 5,04,52,663 32,07,288 22/11/2014 0 -80,305 -5,42,550 -2,27,447 24/11/2014 0 -1,15,790 48,56,751     57,87,828 -1,25,118 1,78,80,246 -1,52,816 02/12/2014 0 0 0 -78,01,163 67,91,870                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.1 32 03.11.14 TO 09.11.14 18/11/14 28/11/14 -12,57,105 -3,62,43,783 -5,42,156 02/12/2014 -7,14,949 -10,29,752 -2,25,51,279 -4,05,541 02/12/2014 -6,24,211 11,43,276 -1,49,95,629     21,47,318 9,09,576 5,13,62,239 9,09,576 28/11/2014 0 -29,035 -5,71,585 -29,035 02/12/2014 0 43,068 48,99,819 58,30,896 20/11/2014 0 2,19,972 1,81,00,218 2,19,972 27/11/2014 0 0 0 59,83,712 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.2 33 10.11.14 TO 16.11.14 26/11/14 06/12/14 -24,359 -3,62,68,142 -37,828 08/12/2014 -7,01,480 -24,630 -2,25,75,909     -6,48,841 -95 -1,49,95,724     21,47,223 -12,109 5,13,50,130 -12,109 08/12/2014 0 -907 -5,72,492 -907 08/12/2014 0 11,256 49,11,075 11,256 10/12/2014 0 50,844 1,81,51,062 50,844 06/12/2014 0 0 0 11,256 7,96,902                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.3 34 17.11.14 TO 23.11.14 03/12/14 13/12/14 0 -3,62,68,142 -11,256 11/12/2014 -6,90,224 0 -2,25,75,909     -6,48,841 0 -1,49,95,724     21,47,223 0 5,13,50,130     0 0 -5,72,492     0 0 49,11,075     0 0 1,81,51,062     0 0 0 -11,256 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.4 35 24.11.14 TO 30.11.14 09/12/14 19/12/14 0 -3,62,68,142     -6,90,224 0 -2,25,75,909     -6,48,841 0 -1,49,95,724     21,47,223 0 5,13,50,130     0 0 -5,72,492     0 0 49,11,075     0 0 1,81,51,062     0 0 0 0 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.5 36 01.12.14 TO 07.12.14 16/12/14 26/12/14 0 -3,62,68,142     -6,90,224 0 -2,25,75,909     -6,48,841 0 -1,49,95,724     21,47,223 0 5,13,50,130     0 0 -5,72,492     0 0 49,11,075     0 0 1,81,51,062     0 0 0 0 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.1 37 08.12.14 TO 14.12.14 29/01/15 08/02/15 -89,785 -3,63,57,927     -7,80,009 -1,43,033 -2,27,18,942     -7,91,874 -87,939 -1,50,83,663     20,59,284 -5,532 5,13,44,598 -5,532 24/02/2015 0 -10,839 -5,83,331     -10,839 65,712 49,76,787     65,712 2,71,416 1,84,22,478     2,71,416 0 0 -5,532 8,13,690                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.2 38 15.12.14 TO 21.12.14 29/01/15 08/02/15 0 -3,63,57,927     -7,80,009 0 -2,27,18,942     -7,91,874 0 -1,50,83,663     20,59,284 0 5,13,44,598     0 0 -5,83,331     -10,839 0 49,76,787     65,712 0 1,84,22,478     2,71,416 0 0 0 8,13,690                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.3 39 22.12.14 TO 28.12.14 29/01/15 08/02/15 0 -3,63,57,927     -7,80,009 0 -2,27,18,942     -7,91,874 0 -1,50,83,663     20,59,284 0 5,13,44,598     0 0 -5,83,331     -10,839 0 49,76,787     65,712 0 1,84,22,478     2,71,416 0 0 0 8,13,690                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.4 40 29.12.14 TO 04.01.15 29/01/15 08/02/15 0 -3,63,57,927     -7,80,009 0 -2,27,18,942     -7,91,874 0 -1,50,83,663     20,59,284 0 5,13,44,598     0 0 -5,83,331     -10,839 0 49,76,787     65,712 0 1,84,22,478     2,71,416 0 0 0 8,13,690                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.1 41 05.01.15 TO 11.01.15 29/01/15 08/02/15 0 -3,63,57,927     -7,80,009 0 -2,27,18,942     -7,91,874 0 -1,50,83,663     20,59,284 0 5,13,44,598     0 0 -5,83,331     -10,839 0 49,76,787     65,712 0 1,84,22,478     2,71,416 0 0 0 8,13,690                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.2 42 12.01.15 TO 18.01.15 29/01/15 08/02/15 0 -3,63,57,927 -2,56,256 18/02/2015 -5,23,753 0 -2,27,18,942 -2,17,960 18/02/2015 -5,73,914 0 -1,50,83,663     20,59,284 0 5,13,44,598     0 0 -5,83,331     -10,839 0 49,76,787     65,712 0 1,84,22,478     2,71,416 0   -4,74,216 12,87,906                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.3 43 19.01.15 TO 25.01.15 04/02/15 14/02/15 -1,87,537 -3,65,45,464 -48,253 24/02/2015 -6,63,037 -1,61,721 -2,28,80,663 -47,447 24/02/2015 -6,88,188 -77,544 -1,51,61,207     19,81,740 4,74,216 5,18,18,814 4,74,216 14/02/2015 0 -12,734 -5,96,065     -23,573 -12,395 49,64,392     53,317 -22,285 1,84,00,193     2,49,131 0   3,78,516 9,09,390                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.4 44 26.01.15 TO 01.02.15 10/02/15 20/02/15 -82,845 -3,66,28,309 -3,85,715 03/03/2015 -3,60,167 -7,513 -2,28,88,176 -2,34,071 03/03/2015 -4,61,630 -8,187 -1,51,69,394     19,73,553 1,01,232 5,19,20,046 1,01,232 23/02/2015 0 -865 -5,96,930     -24,438 -381 49,64,011     52,936 -1,441 1,83,98,752     2,47,690 0 0 -5,18,554 14,27,944                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.5 45 02.02.15 TO 08.02.15 18/02/15 28/02/15 -3,85,680 -3,70,13,989 -1,89,785 17/03/2015 -5,56,062 -1,73,678 -2,30,61,854 -3,37,639 17/03/2015 -2,97,669 -2,41,454 -1,54,10,848     17,32,099 6,76,620 5,25,96,666 6,76,620 28/02/2015 0 -32,396 -6,29,326 -56,834 03/03/2015 0 18,456 49,82,467     71,392 1,38,132 1,85,36,884     3,85,822 0 0 92,362 13,35,582                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.1 46 09.02.15 TO 15.02.15 25/02/15 07/03/15 0 -3,70,13,989 -87,537 24/03/2015 -4,68,525 0 -2,30,61,854 -1,04,755 24/03/2015 -1,92,914 0 -1,54,10,848     17,32,099 0 5,25,96,666     0 0 -6,29,326     0 0 49,82,467     71,392 0 1,85,36,884     3,85,822 0 0 -1,92,292 15,27,874                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.2 47 16.02.15 TO 22.02.15 03/03/15 13/03/15 -1,91,192 -3,72,05,181     -6,59,717 -1,07,237 -2,31,69,091     -3,00,151 -2,25,839 -1,56,36,687     15,06,260 -1,66,096 5,24,30,570     -1,66,096 -7,256 -6,36,582     -7,256 1,70,196 51,52,663     2,41,588 5,27,424 1,90,64,308 5,27,424 13/03/2015 3,85,822 0 0 5,27,424 10,00,450                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.3 48 23.02.15 TO 01.03.15 11/03/15 21/03/15 -2,88,463 -3,74,93,644 -8,38,586 06/04/2015 -1,09,594 -3,326 -2,31,72,417     -3,03,477 -2,85,031 -1,59,21,718     12,21,229 -1,06,268 5,23,24,302 -2,72,364 24/03/2015 0 -7,500 -6,44,082 -14,756 24/03/2015 0 2,11,176 53,63,839 4,52,764 30/03/2015 0 4,79,412 1,95,43,720 4,79,412 20/03/2015 3,85,822 0 0 -1,93,530 11,93,980                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.4 49 02.03.15 TO 08.03.15 01/04/15 11/04/15 -13,82,584 -3,88,76,228 -2,53,152 13/04/2015 -12,39,026 18,81,264 -2,12,91,153     15,77,787 -5,88,026 -1,65,09,744     6,33,203 2,53,152 5,25,77,454 2,53,152 11/04/2015 0 -44,949 -6,89,031     -44,949 -26,781 53,37,058     -26,781 -92,076 1,94,51,644 2,71,416 27/03/2015 22,330 0 0 2,71,416 9,22,564                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/3.1 50 09.03.15 TO 15.03.15 01/04/15 11/04/15 -5,99,986 -3,94,76,214     -18,39,012 6,67,716 -2,06,23,437     22,45,503 -5,75,496 -1,70,85,240     57,707 -77,398 5,25,00,056     -77,398 -43,096 -7,32,127     -88,045 1,37,700 54,74,758     1,10,919 4,90,560 1,99,42,204 1,14,406 27/03/2015 3,98,484 0 0 1,14,406 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/3.2 51 16.03.15 TO 22.03.15 01/04/15 11/04/15 -5,00,318 -3,99,76,532     -23,39,330 6,64,176 -1,99,59,261     29,09,679 -6,40,673 -1,77,25,913     -5,82,966 -6,34,547 5,18,65,509     -7,11,945 -36,318 -7,68,445     -1,24,363 5,66,604 60,41,362     6,77,523 5,81,076 2,05,23,280     9,79,560 0 0 0 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/3.3 52 23.03.15 TO 29.03.15 09/04/14 19/04/14 -3,35,911 -4,03,12,443     -26,75,241 -1,11,421 -2,00,70,682     27,98,258 -4,25,905 -1,81,51,818     -10,08,871 -3,33,107 5,15,32,402     -10,45,052 -13,660 -7,82,105     -1,38,023 7,98,984 68,40,346     14,76,507 4,21,020 2,09,44,300     14,00,580 0 0 0 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      Total   -4,03,12,443   -3,76,21,395     -2,00,70,682   -2,37,96,571     -1,81,51,818   -1,80,97,187     5,15,32,402   5,25,77,454     -7,82,105   -6,30,542     68,40,346   62,94,916     2,09,44,300   2,21,65,162     0   8,91,837                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Payable   86,640 Paid 0     32,13,156   0     28,26,216   0     5,37,31,548   5,37,31,548     2,36,520   1,51,045     71,93,122   62,94,916     2,14,18,063   2,23,17,978     0   4,10,58,402                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Receivable   -4,03,99,083 Received -3,76,21,395     -2,32,83,838   -2,37,96,571     -2,09,78,034   -1,80,97,187     -21,99,146   -11,54,094     -10,18,625   -7,81,587     -3,52,776   0     -4,73,763   -1,52,816     0   -4,01,66,565                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Net Payable   -4,03,12,443   -3,76,21,395   -26,75,241 -2,00,70,682   -2,37,96,571   27,98,258 -1,81,51,818   -1,80,97,187   -10,08,871 5,15,32,402   5,25,77,454   -10,45,052 -7,82,105   -6,30,542   -1,38,023 68,40,346   62,94,916   14,76,507 2,09,44,300   2,21,65,162   14,00,580 0   8,91,837 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Payment overdue principal                 -23,39,330         29,09,679         -5,82,966         -7,11,945         -1,24,363         6,77,523         9,79,560