Statement  of REC Accounts (2015-16) All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
For Bills :(+) Payable by constituent/ For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  /                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        (-) Receivable by constituent  (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                                                                                                                                                                                                                                                                                               
WRLDC Statement Details         GETCO MPMPCL CSPDCL MSEDCL Goa DD DNH Total                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Account No. Wk No. Week  Bill Date Due Date Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Broght forward             -26,75,241         27,98,258         -10,08,871         -10,45,052         -1,38,023         14,76,507         14,00,580     8,91,837 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/3.5 1 30.03.15 TO 05.04.15 15/04/14 25/04/14 -2,18,903 -2,18,903 -3,09,581 28/04/2015 -25,84,563 -16,981 -16,981 25,48,980 05/05/2015 2,32,297 -1,93,799 -1,93,799 -1,69,972 07/05/2015 -10,32,698 -1,24,067 -1,24,067 -10,45,052 28/04/2015 -1,24,067 -7,087 -7,087 -1,38,023 28/04/2015 -7,087 5,63,808 5,63,808     20,40,315 -2,971 -2,971 14,92,656 27/04/2015 -95,047 0 0 23,79,008 -15,70,850                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/4.1 2 06.04.15 TO 12.04.15 24/04/15 04/05/15 -2,50,136 -4,69,039 -1,42,063 05/05/2015 -26,92,636 -41,427 -58,408 6,64,176 08/05/15 -4,73,306 -2,75,117 -4,68,916 -8,05,400 01/06/2015 -5,02,415 -2,47,855 -3,71,922 -3,71,922 07/05/15 0 -17,266 -24,353 -24,353 07/05/2015 0 6,89,738 12,53,546     27,30,053 1,42,063 1,39,092 1,42,063 29/04/2015 -95,047 0 0 -5,37,499 -10,33,351                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/4.2 3 13.04.15 TO 19.04.15 30/04/15 10/05/15 -1,46,301 -6,15,340 -18,87,686 07/05/2015 -9,51,251 -62,478 -1,20,886 -5,35,784 11/05/2015 0 -2,59,686 -7,28,602     -7,62,101 -99,139 -4,71,061 -99,139 11/05/2015 0 -13,262 -37,615 -13,262 11/05/2015 0 5,82,300 18,35,846     33,12,353 -1,434 1,37,658 -95,047 07/05/2015 -1,434 0 0 -26,30,918 15,97,567                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/4.3 4 20.04.15 TO 26.04.15 07/05/15 17/05/15 -92,272 -7,07,612 -4,17,604 11/05/2015 -6,25,919 -2,89,290 -4,10,176     -2,89,290 -5,50,589 -12,79,191     -13,12,690 -2,03,582 -6,74,643     -2,03,582 -20,943 -58,558     -20,943 7,55,063 25,90,909     40,67,416 4,01,613 5,39,271 4,01,613 08/05/2015 -1,434 0 0 -15,991 16,13,558                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/4.4 5 27.04.15 TO 03.05.15 19/05/15 29/05/15 -2,71,188 -9,78,800     -8,97,107 -3,57,777 -7,67,953     -6,47,067 -2,06,978 -14,86,169     -15,19,668 -2,17,374 -8,92,017     -4,20,956 -21,271 -79,829     -42,214 6,52,713 32,43,622     47,20,129 4,21,875 9,61,146 8,05,400 28/05/2015 -3,84,959 0 0 8,05,400 8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/5.1 6 04.05.15 TO 10.05.15 19/05/15 29/05/15 -5,42,873 -15,21,673     -14,39,980 -2,22,287 -9,90,240     -8,69,354 -2,26,887 -17,13,056     -17,46,555 -1,39,374 -10,31,391     -5,60,330 -17,804 -97,633     -60,018 7,65,700 40,09,322     54,85,829 3,83,525 13,44,671 2,61,613 05/06/2015 -2,63,047 0 0 2,61,613 5,46,545                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/5.1/A 6-R1 04.05.15 TO 10.05.15 24/06/15 04/07/15 1,14,580 -14,07,093     -13,25,400 -42,005 -10,32,245     -9,11,359 -42,874 -17,55,930     -17,89,429 -26,338 -10,57,729     -5,86,668 -3,363 -1,00,996     -63,381 0 40,09,322     54,85,829 0 13,44,671     -2,63,047 0     5,46,545                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/5.2 7 11.05.15 TO 17.05.15 28/05/15 07/06/15 -2,07,718 -16,14,811 -16,47,698 09/06/2015 1,14,580 -2,54,424 -12,44,664 -11,23,778 9/6/15 -42,005 -3,01,993 -20,57,923 -20,48,548 09/06/2015 -42,874 -1,61,608 -12,19,337 -7,21,938 09/06/2015 -26,338 -19,183 -1,20,179 -79,201 09/06/2015 -3,363 6,83,313 46,92,635 61,69,142 04/06/2015 0 2,61,613 16,06,284 -1,434 09/06/2015 0 0 0 5,46,545 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/5.3 8 18.05.15 TO 24.05.15 24/06/15 04/07/15 -1,09,633 -17,24,444     4,947 -2,80,081 -15,24,745     -3,22,086 -3,43,178 -24,01,101     -3,86,052 -2,28,415 -14,47,752     -2,54,753 -27,443 -1,47,622     -30,806 7,33,525 54,26,160     7,33,525 2,55,225 18,61,509     2,55,225 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/5.4 9 25.05.15 TO 31.05.15 24/06/15 04/07/15 -2,11,639 -19,36,083     -2,06,692 -2,25,105 -17,49,850     -5,47,191 -3,89,342 -27,90,443     -7,75,394 -4,20,805 -18,68,557     -6,75,558 -20,772 -1,68,394     -51,578 7,17,775 61,43,935     14,51,300 5,49,888 24,11,397     8,05,113 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/6.1 10 01.06.15 TO 07.06.15 24/06/15 04/07/15 -2,89,963 -22,26,046     -4,96,655 -75,901 -18,25,751     -6,23,092 -1,12,743 -29,03,186     -8,88,137 -1,43,886 -20,12,443     -8,19,444 -10,534 -1,78,928     -62,112 6,33,638 67,77,573     20,84,938 -611 24,10,786     8,04,502 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/6.2 11 08.06.15 TO 14.06.15 24/06/15 04/07/15 -3,44,705 -25,70,751 -17,13,412 06/07/2015 8,72,052 -53,397 -18,79,148     -6,76,489 -1,68,160 -30,71,346     -10,56,297 -3,47,329 -23,59,772     -11,66,773 -29,997 -2,08,925     -92,109 7,19,188 74,96,761     28,04,126 2,24,400 26,35,186 10,29,513 7/2/15 -611 0 0 -6,83,899 6,83,899                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/6.3 12 15.06.15 TO 21.06.15 30/06/15 10/07/15 -10,83,647 -36,54,398 -2,15,638 08/07/2015 4,043 4,80,225 -13,98,923 -3,23,498 06/07/2015 1,27,234 8,09,400 -22,61,946     -2,46,897 -10,27,570 -33,87,342 -22,98,107 06/07/2015 1,03,764 -1,16,521 -3,25,446 -2,21,097 06/07/15 12,467 7,22,475 82,19,236 35,26,601 03/07/15 0 2,15,638 28,50,824 2,15,638 06/07/15 -611 0 0 6,83,899 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/6.4 13 22.06.15 TO 28.06.15 29/07/15 08/08/15 -11,94,915 -48,49,313 -11,90,872 05/08/2015 0 -4,14,186 -18,13,109     -2,86,952 13,76,063 -8,85,883     11,29,166 -2,64,870 -36,52,212     -1,61,106 -1,10,005 -4,35,451     -97,538 5,90,075 88,09,311     5,90,075 17,838 28,68,662     17,227 0 0 -11,90,872 11,90,872                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/7.1 14 29.06.15 TO 05.07.15 29/07/15 08/08/15 -2,21,746 -50,71,059     -2,21,746 -6,22,222 -24,35,331 -6,61,409 5/8/15 -2,47,765 3,46,650 -5,39,233     14,75,816 -9,46,602 -45,98,814 -11,07,708 05/08/2015 0 -72,755 -5,08,206     -1,70,293 8,77,950 96,87,261     14,68,025 6,38,725 35,07,387     6,55,952 0 0 -17,69,117 29,59,989                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/7.2 15 06.07.15 TO 12.07.15 29/07/15 08/08/15 -1,59,167 -52,30,226 -3,80,913 10/08/2015 0 -3,75,649 -28,10,980 -5,97,335 10/8/15 -26,079 -1,80,760 -7,19,993 19,79,426 17/08/2015 -6,84,370 -7,26,028 -53,24,842 -7,26,028 10/08/2015 0 -31,547 -5,39,753     -2,01,840 8,85,138 1,05,72,399     23,53,163 5,88,013 40,95,400 17,04,276 06/08/2015 -4,60,311 0 0 19,79,426 9,80,563                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/7.3 16 13.07.15 TO 19.07.15 29/07/15 08/08/15 -1,33,377 -53,63,603 -1,33,377 18/08/2015 0 -3,45,602 -31,56,582 -3,71,681 18/08/2015 0 2,56,713 -4,63,280 -4,27,657 18/08/2015 0 -10,46,100 -63,70,942 -10,46,100 18/08/2015 0 -64,072 -6,03,825 -2,65,912 05/08/2015 0 8,72,738 1,14,45,137 32,25,901 03/08/2015 0 4,59,700 45,55,100 -611 18/08/2015 0 0 0 9,80,563 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/7.4 17 20.07.15 TO 26.07.15 13/08/15 23/08/15 -3,62,992 -57,26,595 -5,63,635 19/08/2015 2,00,643 1,64,163 -29,92,419 6,44,388 25/8/15 -4,80,225 -1,10,457 -5,73,737 -1,30,378 24/08/2015 19,921 -5,46,197 -69,17,139     -5,46,197 -25,567 -6,29,392     -25,567 7,14,700 1,21,59,837     7,14,700 1,66,350 47,21,450     1,66,350 0 0 -49,625 49,625                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/7.5 18 27.07.15 TO 02.08.15 13/08/15 23/08/15 -2,73,928 -60,00,523 -73,285 24/08/2015 0 -48,486 -30,40,905 -5,28,711 27/08/2015 0 -1,35,598 -7,09,335 -1,15,677 27/08/2015 0 -2,26,413 -71,43,552 -7,72,610 19/08/2015 0 -13,763 -6,43,155 -39,330 19/08/2015 0 6,60,875 1,28,20,712 13,75,575 18/08/2015 0 37,313 47,58,763 2,03,663 20/08/2015 0 0 0 49,625 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/8.1 19 03.08.15 TO 09.08.15 26/08/15 05/09/15 -7,96,663 -67,97,186     -7,96,663 2,08,938 -28,31,967 2,08,932 4/9/15 6 1,67,538 -5,41,797 1,67,538 09/09/2015 0 -2,96,884 -74,40,436     -2,96,884 -41,342 -6,84,497     -41,342 7,17,000 1,35,37,712     7,17,000 41,413 48,00,176 41,413 5/9/15 0 0 0 4,17,883 -4,17,883                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/8.2 20 10.08.15 TO 16.08.15 26/08/15 05/09/15 -4,02,912 -72,00,098 -10,48,171 7/9/15 -1,51,404 -62,905 -28,94,872 -62,899 7/9/15 0 -16,134 -5,57,931     -16,134 -1,04,801 -75,45,237 -4,01,685 7/9/15 0 -18,196 -7,02,693 -59,538 7/9/15 0 6,12,363 1,41,50,075 13,29,363 28/8/15 0 -7,415 47,92,761 -7,415 7/9/15 0 0 0 -2,50,345 -1,67,538                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/8.3 21 17.08.15 TO 23.08.15 03/09/15 13/09/15 -5,03,192 -77,03,290 -8,68,697 10/9/15 2,14,101 -2,32,371 -31,27,243     -2,32,371 -83,145 -6,41,076     -99,279 -3,41,919 -78,87,156     -3,41,919 -26,211 -7,28,904     -26,211 8,16,063 1,49,66,138     8,16,063 3,70,775 51,63,536 3,70,775 07/09/2015 0 0 0 -4,97,922 3,30,384
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/8.4 22 24.08.15 TO 30.08.15 08/09/15 18/09/15 -2,62,426 -79,65,716 -48,325 21/9/15 0 -2,18,748 -33,45,991 -4,51,119 10/9/15 0 -22,384 -6,63,460 -1,21,663 10/09/2015 0 -2,65,197 -81,52,353 -6,07,116 10/9/15 0 -20,170 -7,49,074 -46,381 10/9/15 0 7,40,600 1,57,06,738 15,56,663 9/9/15 0 48,325 52,11,861 48,325 15/9/15 0 0 0 3,30,384 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/9.1 23 31.05.15 TO 06.09.15 16/09/15 26/09/15 -2,55,109 -82,20,825 -2,35,046 24/09/2015 -20,063 -4,96,625 -38,42,616 -5,22,153 28/09/2015 25,528 -57,768 -7,21,228 -57,768 24/09/2015 0 -4,98,131 -86,50,484 -4,98,131 24/09/2015 0 -28,180 -7,77,254 -28,180 24/09/2015 0 8,19,125 1,65,25,863 8,19,125 21/09/2015 0 5,16,688 57,28,549 5,16,888 24/09/2015 -200 0 0 -5,265 5,265                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/9.2 24 07.09.15 TO 13.09.15 22/09/15 02/10/15 -2,01,119 -84,21,944 -2,21,182 28/09/2015 0 -2,66,253 -41,08,869 -2,40,925 05/10/2015 200 -2,45,387 -9,66,615 -2,45,387 28/09/2015 0 -3,43,173 -89,93,657 -3,43,173 28/09/2015 0 -22,518 -7,99,772 -22,518 28/09/2015 0 8,37,525 1,73,63,388 8,37,525 24/09/2015 0 2,40,925 59,69,474 2,40,925 03/10/2015 -200 0 0 5,265 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/9.3 25 14.09.15 TO 20.09.15 08/10/15 18/10/15 -16,06,741 -1,00,28,685 -12,34,194 15/10/2015 -3,72,547 -8,92,705 -50,01,574     -8,92,505 -2,08,194 -11,74,809     -2,08,194 21,80,438 -68,13,219 21,80,438 17/10/2015 0 -83,160 -8,82,932     -83,160 6,60,525 1,80,23,913     6,60,525 -50,163 59,19,311 2,37,338 14/10/2015 -2,87,701 0 0 11,83,582 -11,83,582                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/9.4 26 21.09.15 TO 27.09.15 08/10/15 18/10/15 -4,16,116 -1,04,44,801 -7,88,663 19/10/2015 0 -3,60,323 -53,61,897 -12,52,828 19/10/2015 0 -81,013 -12,55,822 -2,89,207 15/10/2015 0 -1,38,947 -69,52,166 -1,38,947 19/10/2015 0 -24,039 -9,06,971 -1,07,199 15/10/2015 0 7,82,900 1,88,06,813 14,43,425 12/10/2015 0 2,37,538 61,56,849 -50,163 15/10/2015 0 0 0 -11,83,582 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/9.5 27 28.09.15 TO 04.10.15 09/11/15 19/11/15 -67,130 -1,05,11,931     -67,130 -4,73,770 -58,35,667     -4,73,770 -2,52,093 -15,07,915     -2,52,093 -3,65,362 -73,17,528     -3,65,362 -29,320 -9,36,291     -29,320 7,70,150 1,95,76,963     7,70,150 4,17,525 65,74,374     4,17,525 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.1 28 05.10.15 TO 11.10.15 09/11/15 19/11/15 -1,88,144 -1,07,00,075     -2,55,274 -4,84,262 -63,19,929     -9,58,032 -2,39,740 -17,47,655     -4,91,833 -5,33,468 -78,50,996     -8,98,830 -53,324 -9,89,615     -82,644 8,64,325 2,04,41,288     16,34,475 6,34,613 72,08,987     10,52,138 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.2 29 12.10.15 TO 18.10.15 09/11/15 19/11/15 -6,02,981 -1,13,03,056     -8,58,255 -4,88,295 -68,08,224     -14,46,327 1,66,100 -15,81,555     -3,25,733 -5,06,133 -83,57,129     -14,04,963 -49,692 -10,39,307     -1,32,336 8,59,713 2,13,01,001 24,94,188 17/11/2015 0 6,21,288 78,30,275     16,73,426 0 0 24,94,188 -24,94,188                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.3 30 19.10.15 TO 25.10.15 16/11/15 26/11/15 -1,91,630 -1,14,94,686     -10,49,885 -2,43,066 -70,51,290     -16,89,393 -2,08,682 -17,90,237     -5,34,415 -4,01,178 -87,58,307     -18,06,141 -23,182 -10,62,489     -1,55,518 6,82,850 2,19,83,851     6,82,850 3,84,888 82,15,163     20,58,314 0 0 0 -24,94,188                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/10.4 31 26.10.15 TO 01.11.15 18/11/15 28/11/15 -5,28,508 -1,20,23,194     -15,78,393 -2,70,084 -73,21,374     -19,59,477 -1,26,024 -19,16,261     -6,60,439 -6,47,054 -94,05,361     -24,53,195 -27,705 -10,90,194     -1,83,223 8,74,650 2,28,58,501     15,57,500 7,24,725 89,39,888     27,83,039 0 0 0 -24,94,188                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.1 32 02.11.15 TO 08.11.15 18/11/14 28/11/14 -4,13,522 -1,24,36,716     -19,91,915 -2,80,178 -76,01,552 -27,00,710 16/12/2015 4,61,055 -55,002 -19,71,263     -7,15,441 -5,12,113 -99,17,474     -29,65,308 -12,723 -11,02,917     -1,95,946 8,32,713 2,36,91,214 23,90,213 26/11/2015 0 4,40,825 93,80,713 32,23,864 19/11/2015 0 0 0 29,13,367 -54,07,555                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.2 33 09.11.15 TO 15.11.15 26/11/14 06/12/14 -7,50,045 -1,31,86,761     -27,41,960 -3,75,125 -79,76,677 -16,22,647 21/12/2015 17,08,577 14,64,475 -5,06,788 14,64,475 11/12/2015 -7,15,441 -4,24,323 -1,03,41,797 -27,45,893 16/12/2015 -6,43,738 -28,247 -11,31,164     -2,24,193 2,52,150 2,39,43,364 2,52,150 01/12/2015 0 -1,38,885 92,41,828     -1,38,885 0 0 -26,51,915 -27,55,640                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.3 34 16.11.15 TO 22.11.15 02/12/15 12/12/15 -7,49,213 -1,39,35,974 -49,52,789 16/12/2015 14,61,616 -5,21,429 -84,98,106 -9,30,413 07/01/2016 21,17,561 13,31,525 8,24,737 13,31,525 17/12/2015 -7,15,441 -4,84,012 -1,08,25,809 11,27,750 18/12/2015 -22,55,500 -35,913 -11,67,077     -2,60,106 5,42,963 2,44,86,327 5,42,963 04/12/2015 0 -83,921 91,57,907     -2,22,806 0 0 -28,80,964 1,25,324                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.4 35 23.11.15 TO 29.11.15 08/12/15 18/12/15 -14,61,616 -1,53,97,590 -5,28,638 31/12/2015 5,28,638 -11,87,148 -96,85,254 -11,18,391 20/01/2016 20,48,804 10,06,563 18,31,300 10,06,563 19/12/2015 -7,15,441 11,27,750 -96,98,059 -11,27,750 21/12/2015 0 -79,730 -12,46,807 -3,39,836 16/12/2015 0 6,48,150 2,51,34,477 6,48,150 09/12/2015 0 -53,969 91,03,938 -2,76,775 16/12/2015 0 0 0 -17,36,677 18,62,001                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/11.5 36 30.11.15 TO 06.12.15 17/12/15 27/12/15 -5,91,028 -1,59,88,618 -9,09,368 04/01/2016 8,46,978 -5,36,248 -1,02,21,502 -8,82,010 25/01/2016 23,94,566 8,95,075 27,26,375 -7,15,441 21/12/2015 8,95,075 -2,74,864 -99,72,923 -2,74,864 31/12/2015 0 -38,300 -12,85,107 -38,300 31/12/2015 0 5,98,638 2,57,33,115     5,98,638 -53,273 90,50,665 -53,273 31/12/2015 0 0 0 -28,73,256 47,35,257                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.1 37 07.12.15 TO 13.12.15 23/12/15 02/01/16 -8,61,178 -1,68,49,796 -14,200 07/01/2016 0 -3,94,165 -1,06,15,667 -66,025 29/01/2016 20,66,426 9,44,613 36,70,988 8,95,075 29/12/2015 9,44,613 -69,892 -1,00,42,815 -69,892 04/01/2016 0 -46,701 -13,31,808 -46,701 04/01/2016 0 5,04,463 2,62,37,578 11,03,101 02/01/2016 0 -77,140 89,73,525 -77,140 04/01/2016 0 0 0 17,24,218 30,11,039                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.2 38 14.12.15 TO 20.12.15 05/01/16 15/01/16 -11,49,519 -1,79,99,315 -3,86,467 12/01/2016 -7,63,052 -4,44,583 -1,10,60,250 -17,08,592 01/02/2016 33,30,435 13,84,138 50,55,126 9,44,613 04/01/2016 13,84,138 -29,225 -1,00,72,040     -29,225 -43,008 -13,74,816     -43,008 4,40,575 2,66,78,153     4,40,575 -1,58,378 88,15,147     -1,58,378 0 0 -11,50,446 41,61,485                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.3 39 21.12.15 TO 27.12.15 05/01/16 15/01/16 -15,38,883 -1,95,38,198 -25,42,575 20/01/2016 2,40,640 -6,73,808 -1,17,34,058 -12,73,025 08/02/2016 39,29,652 20,36,188 70,91,314 34,20,326 18/01/2016 0 -11,245 -1,00,83,285 -40,470 12/01/2016 0 -91,232 -14,66,048 -1,34,240 12/01/2016 0 4,87,575 2,71,65,728 9,28,150 11/01/2016 0 -2,08,595 86,06,552 -3,66,973 12/01/2016 0 0 0 -8,807 41,70,292                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2014/12.4 40 28.12.15 TO 03.01.16 13/01/16 23/01/16 -16,67,955 -2,12,06,153 -14,27,315 25/01/2016 0 -9,48,035 -1,26,82,093 -2,59,022 11/02/2016 32,40,639 66,025 71,57,339 66,025 25/01/2016 0 23,09,325 -77,73,960 23,09,325 22/01/2016 0 -81,643 -15,47,691 -81,643 20/01/2016 0 4,47,650 2,76,13,378 4,47,650 19/01/2016 0 -1,25,367 84,81,185 -1,25,367 20/01/2016 0 0 0 9,29,653 32,40,639                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.1 41 04.01.16 TO 10.01.16 19/01/16 29/01/16 -14,00,585 -2,26,06,738 -17,14,937 01/02/2016 3,14,352 -17,08,592 -1,43,90,685 -14,34,004 15/02/2016 29,66,051 8,20,450 79,77,789 8,20,450 30/01/2016 0 19,43,063 -58,30,897 19,43,063 29/01/2016 0 -1,30,780 -16,78,471     -1,30,780 5,75,738 2,81,89,116     5,75,738 -99,294 83,81,891     -99,294 0 0 -3,85,428 36,26,067                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.2 42 11.01.16 TO 17.01.16 28/01/16 07/02/16 -12,23,840 -2,38,30,578 -9,09,488 08/02/2016 0 -14,63,763 -1,58,54,448 -18,69,450 22/02/2016 33,71,738 1,90,738 81,68,527 1,90,738 08/02/2016 0 21,82,513 -36,48,384 21,82,513 06/02/2016 0 -1,16,504 -17,94,975 -2,47,284 01/02/2016 0 5,36,888 2,87,26,004 11,12,626 30/01/2016 0 -1,06,032 83,75,153 -2,05,326 01/02/2016 0 0   2,54,329 33,71,738                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.3 43 18.01.16 TO 24.01.16 02/02/16 12/02/16 -23,32,796 -2,61,63,374 -23,32,796 15/02/2016 0 -15,02,288 -1,73,56,736 -6,21,838 25/02/2016 24,91,288 7,85,075 89,53,602 7,85,075 12/02/2016 0 29,81,725 -6,66,659 29,81,725 12/02/2016 0 -2,23,768 -20,18,743 -2,23,768 11/02/2016 0 5,61,600 2,92,87,604 5,61,600 08/02/2016 0 -2,69,548 81,12,343 -2,69,548 11/02/2016 0 0   8,80,450 24,91,288                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.4 44 25.01.16 TO 31.01.16 09/02/16 19/02/16 -25,18,193 -2,86,81,567 -25,18,193 22/02/2016 0 -24,91,288 -1,98,48,024 -16,75,137 29/02/2016 16,75,137 2,83,950 92,37,552 2,83,950 19/02/2016 0 46,26,113 39,59,454 46,26,113 18/02/2016 0 -2,22,028 -22,40,771 -2,22,028 22/02/2016 0 6,21,838 2,99,09,442 6,21,838 23/02/2016 0 -3,00,392 78,11,951 -3,00,392 22/02/2016 0 0 0 8,16,151 16,75,137                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/1.5 45 01.02.16 TO 07.02.16 16/02/16 26/02/16 -18,31,770 -3,05,13,337 -18,31,770 29/02/2016 0 -24,98,200 -2,23,46,224 -2,24,250 03/03/2016 -5,98,813 -11,97,339 80,40,213 -11,97,339 29/02/2016 0 49,39,713 88,99,167 49,39,713 26/02/2016 0 -2,35,467 -24,76,238 -2,35,467 29/02/2016 0 5,98,813 3,05,08,255     5,98,813 2,24,250 80,36,201 2,24,250 01/03/2016 0 0 0 16,75,137 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.1 46 08.02.16 TO 14.02.16 23/02/16 04/03/16 -13,79,191 -3,18,92,528 -13,79,191 07/03/2016 0 -17,15,647 -2,40,61,871 -23,14,460 07/03/2016 0 -7,23,676 73,16,537 -7,23,676 07/03/2016 0 33,89,888 1,22,89,055 33,89,888 04/03/2016 0 -1,34,376 -26,10,614 -1,34,376 07/03/2016 0 5,87,900 3,10,96,155 11,86,713 03/03/2016 0 -24,898 80,11,303 -24,898 07/03/2016 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.2 47 15.02.16 TO 21.02.16 01/03/16 11/03/16 -12,60,963 -3,31,53,491 -12,60,963 14/03/2016 0 -13,61,605 -2,54,23,476 -13,61,605 14/03/2016 0 -8,13,000 65,03,537 -8,13,000 14/03/2016 0 27,43,725 1,50,32,780 27,43,725 11/03/2016 0 -1,54,033 -27,64,647 -2,17,983 14/03/2016 63,950 7,52,338 3,18,48,493 7,52,338 10/03/2016 0 93,538 81,04,841 93,538 07/03/2016 0 0 0 -63,950 63,950                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.3 48 22.02.16 TO 28.02.16 08/03/16 18/03/16 -16,30,510 -3,47,84,001 -16,30,510 22/03/2016 0 -14,66,458 -2,68,89,934 -14,66,458 22/03/2016 0 -1,25,144 63,78,393 -1,25,144 22/03/2016 0 24,77,888 1,75,10,668 24,77,888 18/03/2016 0 -1,78,764 -29,43,411 -1,14,814 22/03/2016 0 8,59,038 3,27,07,531 8,59,038 19/03/2016 0 63,950 81,68,791 63,950 10/03/2016 0 0 0 63,950 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/2.4 49 29.02.16 TO 06.03.16 15/03/16 25/03/16 -24,00,875 -3,71,84,876 -24,00,875 28/03/2016 0 -19,71,441 -2,88,61,375 -8,09,153 28/03/2016 -11,62,288 -7,85,514 55,92,879 -7,85,514 28/03/2016 0 42,49,288 2,17,59,956 42,49,288 23/03/2016 0 -2,53,746 -31,97,157 -2,53,746 28/03/2016 0 8,00,225 3,35,07,756 8,00,225 29/03/2016 0 3,62,063 85,30,854 3,62,063 28/03/2016 0 0 0 11,62,288 -11,62,288                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/3.1 50 07.03.16 TO 13.03.16 22/03/16 01/04/16 -20,49,695 -3,92,34,571 -20,49,695 04/04/2016 0 -13,36,584 -3,01,97,959 -11,77,954 30/03/2016 -13,20,918 -8,09,397 47,83,482 -8,09,397 30/03/2016 0 33,70,613 2,51,30,569 33,70,613 31/03/2016 0 -1,25,750 -33,22,907 -1,25,750 30/03/2016 0 7,10,125 3,42,17,881 7,10,125 29/03/2016 0 2,40,688 87,71,542 2,40,688 29/03/2016 0 0 0 1,58,630 -13,20,918                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/3.2 51 14.03.16 TO 20.03.16 29/03/16 08/04/16 -11,21,632 -4,03,56,203     -11,21,632 -13,42,658 -3,15,40,617 -13,20,918 04/04/2016 -13,42,658 -3,09,524 44,73,958     -3,09,524 21,70,025 2,73,00,594 21,70,025 08/04/2016 0 -1,25,455 -34,48,362     -1,25,455 7,67,213 3,49,85,094     7,67,213 -37,969 87,33,573     -37,969 0 0 8,49,107 -21,70,025                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2015/3.3 52 21.03.16 TO 27.03.16 05/04/16 15/04/16 -1,84,730 -4,05,40,933 -13,06,362 19/04/2016 0 -5,96,861 -3,21,37,478 -19,39,519 19/04/2016 0 -5,81,827 38,92,131 -8,91,351 19/04/2016 0 10,31,763 2,83,32,357 10,31,763 13/04/2016 0 -64,408 -35,12,770 -1,89,863 19/04/2016 0 4,69,788 3,54,54,882 12,37,001 08/04/2016 0 -73,725 86,59,848 -1,11,694 19/04/2016 0 0 0 -21,70,025 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      Total   -4,05,40,933   -4,32,16,174     -3,21,79,483   -2,93,81,225     38,92,131   28,83,260     2,83,32,357   2,72,87,305     -35,12,770   -36,50,793     3,54,54,882   3,69,31,389     85,53,816   99,54,396     0   8,08,158                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Payable   1,14,580 Paid 0     8,53,326   40,66,476     1,43,31,279   1,33,55,779     4,17,23,830   4,17,23,830     0   0     3,54,54,882   3,69,31,389     1,04,27,796   1,19,20,452     0   2,35,44,661                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Receivable   -4,06,55,513 Received -4,32,16,174     -3,30,32,809   -3,34,47,701     -1,04,39,148   -1,04,72,519     -1,33,91,473   -1,44,36,525     -35,12,770   -36,50,793     0   0     -18,73,980   -19,66,056     0   -2,27,36,503                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Net Payable   -4,05,40,933   -4,32,16,174   0 -3,21,79,483   -2,93,81,225   0 38,92,131   28,83,260   0 2,83,32,357   2,72,87,305   0 -35,12,770   -36,50,793   0 3,54,54,882   3,69,31,389   0 85,53,816   99,54,396   0 0   8,08,158 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Payment overdue principal                 0 -5,96,861 -3,21,37,478 -19,39,519 42,479 0 -5,81,827 38,92,131 -8,91,351 42,479 0 10,31,763 2,83,32,357 10,31,763 42,473 0 -64,408 -35,12,770 -1,89,863 42,479 0 4,69,788 3,54,54,882 12,37,001 42,468 0 -73,725 86,59,848 -1,11,694 42,479 0