Statement  of REC Accounts (2016-17) All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
For Bills :(+) Payable by constituent/ For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  /                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        (-) Receivable by constituent  (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                                                                                                                                                                                                                                                                                               
WRLDC Statement Details         GETCO MPMPCL CSPDCL MSEDCL Goa DD DNH Total                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Account No. Wk No. Week  Bill Date Due Date Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Broght forward             0         0         0         0         0         0         0     0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/3.5 1 28.03.16 TO 03.04.16 12/04/16 22/04/16 -1,31,092 -1,31,092     -1,31,092 -2,68,928 -2,68,928     -2,68,928 -2,81,757 -2,81,757     -2,81,757 -16,415 -16,415 -5,768 4/28/2016 -10,647 -18,369 -18,369     -18,369 7,22,063 7,22,063     7,22,063 -5,502 -5,502     -5,502 0 0 -5,768 5,768                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/4.1 2 04.04.16 TO 10.04.16 21/04/16 01/05/16 -3,95,369 -5,26,461 -5,26,461 4/28/2016 0 -3,63,344 -6,32,272 -6,32,272 28/04/16 0 -19,401 -3,01,158 -3,01,158 4/28/2016 0 10,647 -5,768 10,647 02/05/16 -10,647 -14,064 -32,433 -32,433 4/28/2016 0 7,91,765 15,13,828 15,13,828 4/25/2016 0 -10,234 -15,736 -15,736 4/28/2016 0 0 0 16,415 -10,647                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/4.2 3 11.04.16 TO 17.04.16 29/04/16 09/05/16 -13,95,690 -19,22,151     -13,95,690 -5,91,123 -12,23,395     -5,91,123 13,55,926 10,54,768 13,55,926 11/5/16 0 -95,768 -1,01,536     -1,06,415 -22,337 -54,770 -10,647 5/5/2016 -11,690 7,60,292 22,74,120     7,60,292 -11,300 -27,036     -11,300 0 0 13,45,279 -13,55,926                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/4.3 4 18.04.16 TO 24.04.16 03/05/16 13/05/16 -18,49,085 -37,71,236 -32,44,775 5/16/2016 0 -6,30,358 -18,53,753 -12,21,481 5/16/2016 0 17,63,905 28,18,673 17,63,905 13/5/16 0 -4,490 -1,06,026 -1,10,905 16/5/16 0 -34,889 -89,659 -46,579 5/16/2016 0 7,56,483 30,30,603 15,16,775 5/11/2016 0 -1,566 -28,602 -12,866 5/16/2016 0 0 0 -13,55,926 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/4.4 5 25.04.16 TO 01.05.16 12/05/16 22/05/16 -19,50,104 -57,21,340 -15,28,652 5/23/2016 -4,21,452 -10,86,062 -29,39,815 -13,49,496 5/23/2016 2,63,434 24,82,519 53,01,192 30,57,509 5/20/2016 -5,74,990 -75,902 -1,81,928     -75,902 -45,565 -1,35,224     -45,565 6,97,944 37,28,547     6,97,944 -22,830 -51,432 -22,830 5/23/2016 0 0 0 1,56,531 -1,56,531                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/5.1 6 02.05.16 TO 08.05.16 17/05/16 27/05/16 -3,24,047 -60,45,387 -7,45,499 5/31/2016 0 -2,63,434 -32,03,249 -47,905 31/5/16 47,905 -1,06,560 51,94,632 -6,81,550 5/31/2016 0 -1,64,390 -3,46,318 -2,40,292 5/23/2016 0 -7,187 -1,42,411 -52,752 5/23/2016 0 7,29,105 44,57,652 14,27,049 5/26/2016 0 1,36,513 85,081 1,36,513 5/20/2016 0 0 0 -2,04,436 47,905                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/5.2 7 09.05.16 TO 15.05.16 25/05/16 04/06/16 -4,61,496 -65,06,883 -1,79,604 6/6/2016 -2,81,892 -4,25,170 -36,28,419 -3,77,265 6/6/16 0 -2,29,680 49,64,952 -2,29,680 6/6/2016 0 2,81,892 -64,426 9,72,000 6/9/2016 -6,90,108 -17,813 -1,60,224 -17,813 6/6/2016 0 8,04,362 52,62,014 8,04,362 6/3/2016 0 47,905 1,32,986 47,905 5/27/2016 0 0 0 10,19,905 -9,72,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/5.3 8 16.05.16 TO 22.05.16 31/05/16 10/06/16 -3,44,513 -68,51,396 -3,17,893 6/9/2016 -3,08,512 -3,71,529 -39,99,948 -3,71,529 9/6/16 0 -99,235 48,65,717 -99,235 6/9/2016 0 -75,235 -1,39,661     -7,65,343 -20,632 -1,80,856 -20,632 6/9/2016 0 8,09,289 60,71,303 8,09,289 6/8/2016 0 1,01,855 2,34,841 1,01,855 6/9/2016 0 0 0 1,01,855 -10,73,855                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/5.4 9 23.05.16 TO 29.05.16 07/06/16 17/06/16 -2,76,308 -71,27,704 -5,84,820 6/13/2016 0 -10,38,524 -50,38,472 -7,34,181 6/13/2016 -3,04,343 -1,73,004 46,92,713 -1,73,004 6/13/2016 0 3,57,071 2,17,410 -4,08,272 6/13/2016 0 -43,252 -2,24,108 -43,252 6/13/2016 0 8,69,674 69,40,977 8,69,674 6/9/2016 0 3,04,343 5,39,184 3,04,343 6/16/2016 0 0 0 -7,69,512 -3,04,343                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/6.1 10 30.05.16 TO 05.06.16 15/06/16 25/06/16 -22,39,827 -93,67,531 -2,41,826 6/20/2016 -19,98,001 -18,14,712 -68,53,184 -3,04,343 20/6/16 -18,14,712 -5,55,236 41,37,477 -5,55,236 7/6/2016 0 37,18,533 39,35,943     37,18,533 -2,57,295 -4,81,403 -2,57,295 7/4/2016 0 9,06,711 78,47,688     9,06,711 2,41,826 7,81,010 2,41,826 6/17/2016 0 0 0 -11,16,874 8,12,531                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/6.2 11 06.06.16 TO 12.06.16 22/06/16 02/07/16 -18,41,082 -1,12,08,613 -5,55,907 7/4/2016 -32,83,176 -18,87,293 -87,40,477 -6,91,720 18/7/16 -30,10,285 -8,95,097 32,42,380 -8,95,097 8/4/2016 0 35,35,077 74,71,020     72,53,610 -2,87,837 -7,69,240 -2,87,837 8/4/16 0 9,54,213 88,01,901     18,60,924 4,22,019 12,03,029 4,22,019 6/29/2016 0 0 0 -20,08,542 28,21,073                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/6.3 12 13.06.16 TO 19.06.16 28/06/16 08/07/16 -20,72,447 -1,32,81,060 -13,02,360 7/6/2016 -40,53,263 -12,67,987 -1,00,08,464 -3,61,101 7/26/2016 -39,17,171 -1,15,644 31,26,736 -1,15,644 8/8/2016 0 23,99,631 98,70,651     96,53,241 -2,38,119 -10,07,359 -2,38,119 08/08/16 0 9,03,383 97,05,284 18,57,596 05/07/16 9,06,711 3,91,183 15,94,212 3,91,183 7/2/2016 0 0 0 2,31,555 25,89,518                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/6.4 13 20.06.16 TO 26.06.16 08/07/16 18/07/16 -37,15,066 -1,69,96,126 -1,39,734 7/18/2016 -76,28,595 -17,90,166 -1,17,98,630 -5,83,115 7/28/2016 -51,24,222 -6,57,569 24,69,167     -6,57,569 53,17,182 1,51,87,833     1,49,70,423 -3,46,936 -13,54,295     -3,46,936 8,31,454 1,05,36,738 8,31,454 13/07/16 9,06,711 3,61,101 19,55,313 3,61,101 18/07/16 0 0 0 4,69,706 21,19,812                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/7.1 14 27.06.16 TO 03.07.16 22/07/16 01/08/16 -42,30,285 -2,12,26,411 -18,41,082 8/4/2016 -1,00,17,798 -5,95,877 -1,23,94,507 -19,28,386 4/8/16 -37,91,713 -5,56,792 19,12,375     -12,14,361 49,52,402 2,01,40,235 49,52,402 8/2/2016 1,49,70,423 -1,35,685 -14,89,980     -4,82,621 5,83,115 1,11,19,853 5,83,115 7/27/2016 9,06,711 -16,878 19,38,435     -16,878 0 0 17,66,049 3,53,763                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/7.2 15 04.07.16 TO 10.07.16 22/07/16 01/08/16 -41,84,043 -2,54,10,454 -8,25,584 8/8/2016 -1,33,76,257 -7,11,955 -1,31,06,462 -1,37,683 8/8/16 -43,65,985 -40,350 18,72,025 -12,54,711 8/11/2016 0 44,62,120 2,46,02,355 1,46,37,386 8/10/2016 47,95,157 -1,64,487 -16,54,467 -6,47,108 8/11/2016 0 6,63,845 1,17,83,698     15,70,556 -25,130 19,13,305     -42,008 0 0 1,17,72,300 -1,14,18,537                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/7.3 16 11.07.16 TO 17.07.16 28/07/16 07/08/16 -66,75,047 -3,20,85,501 -91,54,080 8/11/2016 -1,08,97,224 -45,30,875 -1,76,37,337 -43,65,985 8/11/2016 -45,30,875 -13,89,407 4,82,618     -13,89,407 1,23,34,218 3,69,36,573     1,71,29,375 -3,40,115 -19,94,582     -3,40,115 6,53,185 1,24,36,883 13,17,030 8/6/2016 9,06,711 -51,959 18,61,346     -93,967 0 0 -1,22,03,035 7,84,498                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/7.4 17 18.07.16 TO 24.07.16 04/08/16 14/08/16 -31,96,405 -3,52,81,906 -94,23,647 8/21/2016 -46,69,982 -40,12,020 -2,16,49,357     -85,42,895 -18,15,806 -13,33,188     -32,05,213 85,03,833 4,54,40,406     2,56,33,208 -2,73,304 -22,67,886     -6,13,419 7,84,498 1,32,21,381 7,84,498 8/10/2016 9,06,711 9,204 18,70,550 9,204 8/12/2016 -93,967 0 0 -86,29,945 94,14,443                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/7.5 18 25.07.16 TO 31.07.16 09/08/16 19/08/16 -10,31,886 -3,63,13,792 -6,13,769 8/24/2016 -50,88,099 -62,29,094 -2,78,78,451 -1,47,71,989 8/21/2016 0 -26,00,183 -39,33,371 -58,05,396 8/21/2016 0 92,99,719 5,47,40,125 3,01,37,770 8/20/2016 47,95,157 -2,68,814 -25,36,700 -8,82,233 8/21/2016 0 7,76,594 1,39,97,975 7,76,594 8/12/2016 9,06,711 53,664 19,24,214 53,664 8/19/2016 -93,967 0 0 88,94,641 5,19,802                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/8.1 19 01.08.16 TO 07.08.16 19/08/16 29/08/16 -44,13,787 -4,07,27,579 -46,47,501 9/1/2016 -48,54,385 -52,46,370 -3,31,24,821 -52,46,370 1/9/16 0 -85,124 -40,18,495 -85,124 9/1/2016 0 97,78,054 6,45,18,179 97,78,054 31/8/16 47,95,157 -2,24,637 -27,61,337 -2,24,637 1/9/16 0 6,13,769 1,46,11,744 6,13,769 22/8/16 9,06,711 -4,21,905 15,02,309 -93,967 21/8/16 -4,21,905 0 0 94,224 4,25,578                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/8.2 20 08.08.16 TO 14.08.16 24/08/16 03/09/16 -29,15,957 -4,36,43,536 -6,57,423 9/12/2016 -71,12,919 -69,05,598 -4,00,30,419     -69,05,598 -6,20,950 -46,39,445     -6,20,950 1,00,66,732 7,45,84,911 1,00,66,732 3/10/16 47,95,157 -3,98,018 -31,59,355     -3,98,018 8,47,483 1,54,59,227 8,47,483 29/8/16 9,06,711 -73,692 14,28,617 -4,21,905 1/9/16 -73,692 0 0 98,34,887 -94,09,309                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/8.3 21 15.08.16 TO 21.08.16 01/09/16 11/09/16 -7,17,262 -4,43,60,798 -8,08,249 9/15/2016 -70,21,932 -20,60,870 -4,20,91,289     -89,66,468 -6,23,432 -52,62,877     -12,44,382 30,78,413 7,76,63,324 30,78,413 3/10/16 47,95,157 -2,12,348 -33,71,703     -6,10,366 6,57,423 1,61,16,650 6,57,423 9/8/2016 9,06,711 -1,21,924 13,06,693     -1,95,616 0 0 29,27,587 -1,23,36,896
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/8.4 22 22.08.16 TO 28.08.16 07/09/16 17/09/16 -4,57,662 -4,48,18,460 -8,71,377 9/22/2016 -66,08,217 -14,85,652 -4,35,76,941 -1,03,63,002 4/10/16 -89,118 -2,14,329 -54,77,206     -14,58,711 14,67,661 7,91,30,985 14,67,661 3/10/16 47,95,157 -79,655 -34,51,358     -6,90,021 8,08,249 1,69,24,899 8,08,249 12/9/16 9,06,711 -38,612 12,68,081     -2,34,228 0 0 -89,58,469 -33,78,427                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/9.1 23 29.08.16 TO 04.09.16 12/09/16 22/09/16 -12,74,445 -4,60,92,905 -17,06,380 10/3/2016 -61,76,282 -39,06,370 -4,74,83,311 -7,37,451 10/17/2016 -32,58,037 -7,38,915 -62,16,121 -21,97,626 10/4/2016 0 52,45,123 8,43,76,108 52,45,123 3/10/16 47,95,157 -1,40,082 -35,91,440 -8,30,103 10/4/2016 0 8,71,377 1,77,96,276 8,71,377 9/20/2016 9,06,711 -56,688 12,11,393 -2,90,916 10/4/2016 0 0 0 3,54,024 -37,32,451                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/9.2 24 05.09.16 TO 11.09.16 20/09/16 30/09/16 -60,933 -4,61,53,838 -61,76,282 10/4/2016 -60,933 -6,24,606 -4,81,07,917 -15,34,286 10/27/2016 -23,48,357 -1,06,253 -63,22,374     -1,06,253 -52,353 8,43,23,755     47,42,804 -18,145 -36,09,585     -18,145 8,63,720 1,86,59,996 8,63,720 9/29/2016 9,06,711 -1,430 12,09,963     -1,430 0 0 -68,46,848 31,14,397                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/9.3 25 12.09.16 TO 18.09.16 27/09/16 07/10/16 -7,17,900 -4,68,71,738     -7,78,833 -11,24,814 -4,92,32,731 -7,55,326 11/3/2016 -27,17,845 -5,26,079 -68,48,453     -6,32,332 16,75,726 8,59,99,481 16,75,726 11/10/2016 47,42,804 -1,00,786 -37,10,371     -1,18,931 8,42,660 1,95,02,656 8,42,660 9/30/2016 9,06,711 -48,807 11,61,156     -50,237 0 0 17,63,060 13,51,337                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/9.4 26 19.09.16 TO 25.09.16 04/10/16 14/10/16 -13,35,636 -4,82,07,374     -21,14,469 -23,84,841 -5,16,17,572     -51,02,686 -27,11,769 -95,60,222     -33,44,101 60,70,948 9,20,70,429 60,70,948 11/10/2016 47,42,804 -2,23,166 -39,33,537     -3,42,097 7,37,451 2,02,40,107 7,37,451 10/14/2016 9,06,711 -1,52,987 10,08,169     -2,03,224 0 0 68,08,399 -54,57,062                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/9.5 27 26.09.16 TO 02.10.16 14/10/16 24/10/16 -26,47,329 -5,08,54,703 -47,61,798 11/14/2016 0 -45,15,313 -5,61,32,885 -55,23,765 11/14/2016 -40,94,234 -3,39,755 -98,99,977 -36,83,856 11/14/2016 0 69,75,085 9,90,45,514 69,75,085 11/10/2016 47,42,804 -1,91,865 -41,25,402 -5,33,962 11/14/2016 0 7,90,218 2,10,30,325 15,34,286 10/25/2016 1,62,643 -71,041 9,37,128 -2,74,265 11/14/2016 0 0 0 -62,68,275 8,11,213                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/10.1 28 03.10.16 TO 09.10.16 20/10/16 30/10/16 -10,84,844 -5,19,39,547 -7,39,847 12/12/2016 -3,44,997 -17,03,145 -5,78,36,030 -13,64,844 11/17/2016 -44,32,535 -5,63,857 -1,04,63,834 -5,63,857 12/12/2016 0 27,18,963 10,17,64,477 27,18,963 12/8/2016 47,42,804 -67,448 -41,92,850     -67,448 7,44,068 2,17,74,393 7,55,326 10/29/2016 1,51,385 -43,737 8,93,391     -43,737 0 0 8,05,741 5,472                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/10.2 29 10.10.16 TO 16.10.16 25/10/16 04/11/16 -5,03,431 -5,24,42,978     -8,48,428 -8,99,112 -5,87,35,142 -1,86,862 12/5/2016 -51,44,785 -2,18,293 -1,06,82,127     -2,18,293 9,64,626 10,27,29,103 9,64,626 12/8/2016 47,42,804 -49,037 -42,41,887 -1,16,485 2/2/2017 0 7,55,326 2,25,29,719     9,06,711 -50,079 8,43,312     -93,816 0 0 6,61,279 -6,55,807                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/10.3 30 17.10.16 TO 23.10.16 01/11/16 11/11/16 -93,641 -5,25,36,619     -9,42,069 -4,23,571 -5,91,58,713 -1,62,643 12/8/2016 -54,05,713 -2,61,968 -1,09,44,095     -4,80,261 -2,12,362 10,25,16,741     45,30,442 -20,768 -42,62,655     -20,768 9,56,423 2,34,86,142 13,64,844 11/16/2016 4,98,290 55,887 8,99,199 55,887 11/10/2016 -93,816 0 0 12,58,088 -19,13,895                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/10.4 31 24.10.16 TO 30.10.16 10/11/16 20/11/16 -1,15,591 -5,26,52,210     -10,57,660 -1,02,723 -5,92,61,436 -23,79,885 12/12/2016 -31,28,551 -53,063 -1,09,97,158     -5,33,324 -1,19,145 10,23,97,596     44,11,297 -7,171 -42,69,826     -27,939 4,08,421 2,38,94,563     9,06,711 -10,728 8,88,471 -93,816 2/2/2017 -10,728 0 0 -24,73,701 5,59,806                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/10.5 32 31.10.16 TO 06.11.16 15/11/16 25/11/16 0 -5,26,52,210     -10,57,660 0 -5,92,61,436 -1,48,408 12/16/2016 -29,80,143 0 -1,09,97,158     -5,33,324 0 10,23,97,596     44,11,297 0 -42,69,826     -27,939 0 2,38,94,563     9,06,711 0 8,88,471 -59,460 2/7/2017 48,732 0 0 -2,07,868 7,67,674                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/11.1 33 07.11.16 TO 13.11.16 23/11/16 03/12/16 -82,251 -5,27,34,461     -11,39,911 -44,398 -5,93,05,834 -1,00,009 12/22/2016 -29,24,532 -12,835 -1,10,09,993     -5,46,159 -36,451 10,23,61,145     43,74,846 -2,108 -42,71,934     -30,047 1,86,862 2,40,81,425 1,86,862 11/29/2016 9,06,711 -8,819 8,79,652     39,913 0 0 86,853 6,80,821                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/11.2 34 14.11.16 TO 20.11.16 01/12/16 11/12/16 -54,016 -5,27,88,477 -3,44,997 1/3/2017 -8,48,930 -42,468 -5,93,48,302 -1,62,276 1/17/2017 -28,04,724 -13,758 -1,10,23,751     -5,59,917 -39,316 10,23,21,829     43,35,530 -2,872 -42,74,806     -32,919 1,62,643 2,42,44,068 1,62,643 12/6/2016 9,06,711 -10,213 8,69,439     29,700 0 0 -3,44,630 10,25,451                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/11.3 35 21.11.16 TO 27.11.16 08/12/16 18/12/16 -54,572 -5,28,43,049 -5,03,431 2/2/2017 -4,00,071 -48,123 -5,93,96,425 -61,451 1/20/2017 -27,91,396 -14,943 -1,10,38,694     -5,74,860 -14,024 10,23,07,805     43,21,506 -2,754 -42,77,560     -35,673 1,48,408 2,43,92,476 1,48,408 12/14/2016 9,06,711 -13,992 8,55,447     15,708 0 0 -4,16,474 14,41,925                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/11.4 36 28.11.16 TO 04.12.16 13/12/16 23/12/16 -36,456 -5,28,79,505     -4,36,527 -29,993 -5,94,26,418 -1,21,589 1/27/2017 -26,99,800 -7,506 -1,10,46,200     -5,82,366 -16,318 10,22,91,487     43,05,188 -1,625 -42,79,185     -37,298 1,00,009 2,44,92,485 1,00,009 12/20/2016 9,06,711 -8,111 8,47,336     7,597 0 0 -21,580 14,63,505                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/12.1 37 05.12.16 TO 11.12.16 20/12/16 30/12/16 -71,075 -5,29,50,580     -5,07,602 -62,058 -5,94,88,476 -11,09,412 1/31/2017 -16,52,446 -14,448 -1,10,60,648     -5,96,814 -7,748 10,22,83,739     42,97,440 -2,756 -42,81,941     -40,054 1,70,365 2,46,62,850 3,46,801 12/30/2016 7,30,275 -12,280 8,35,056     -4,683 0 0 -7,62,611 22,26,116                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/12.2 38 12.12.16 TO 18.12.16 28/12/16 07/01/17 -2,10,965 -5,31,61,545 -7,18,567 2/7/2017 0 -5,44,718 -6,00,33,194 -3,65,626 2/2/2017 -18,31,538 10,08,397 -1,00,52,251     4,11,583 -3,11,563 10,19,72,176     39,85,877 -25,500 -43,07,441 -65,554 2/7/2017 0 1,76,436 2,48,39,286     9,06,711 -92,087 7,42,969     -96,770 0 0 -11,49,747 33,75,863                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/12.3 39 19.12.16 TO 25.12.16 04/01/17 14/01/17 -53,690 -5,32,15,235     -53,690 -83,477 -6,01,16,671 -12,86,820 2/7/2017 -6,28,195 -121 -1,00,52,372     4,11,462 -3,464 10,19,68,712     39,82,413 -2,734 -43,10,175     -2,734 1,60,472 2,49,99,758 1,60,472 1/13/2017 9,06,711 -16,986 7,25,983     -1,13,756 0 0 -11,26,348 45,02,211                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2016/12.4 40 26.12.16 TO 01.01.17 11/01/17 21/01/17 -69,314 -5,32,84,549 -7,19,192 2/20/2017 5,96,188 -73,381 -6,01,90,052     -7,01,576 1,21,589 -99,30,783 1,21,589 1/24/2017 4,11,462 -16,501 10,19,52,211     39,65,912 -3,838 -43,14,013     -6,572 61,451 2,50,61,209 61,451 1/18/2017 9,06,711 -20,006 7,05,977     -1,33,762 0 0 -5,36,152 50,38,363                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/1.1 41 02.01.17 TO 08.01.17 20/01/17 30/01/17 -4,17,686 -5,37,02,235 -4,52,049 2/24/2017 6,30,551 -4,75,302 -6,06,65,354 -11,76,878 2/20/2017 0 9,69,813 -89,60,970 9,69,813 2/1/2017 4,11,462 -23,221 10,19,28,990     39,42,691 -22,376 -43,36,389     -28,948 1,14,673 2,51,75,882 10,67,000 1/30/2017 -45,616 -1,45,901 5,60,076     -2,79,663 0 0 4,07,886 46,30,477                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/1.2 42 09.01.17 TO 15.01.17 25/01/17 04/02/17 -9,07,393 -5,46,09,628 -13,52,239 3/1/2017 10,75,397 -8,79,583 -6,15,44,937     -8,79,583 22,64,002 -66,96,968 22,64,002 2/6/2017 4,11,462 -2,11,262 10,17,17,728     37,31,429 -31,278 -43,67,667 -60,226 2/20/2017 0 37,284 2,52,13,166 1,51,957 1/30/2017 -1,60,289 -2,71,770 2,88,306 -5,51,433 2/20/2017 0 0 0 4,52,061 41,78,416                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/1.3 43 16.01.17 TO 22.01.17 02/02/17 12/02/17 -11,71,367 -5,57,80,995 -95,970 3/7/2017 0 -13,40,340 -6,28,85,277 -22,19,923 3/1/2017 0 25,88,404 -41,08,564 -3,78,521 2/7/2017 33,78,387 -29,841 10,16,87,887     37,01,588 -63,653 -44,31,320 -63,653 3/1/2017 0 2,44,920 2,54,58,086 2,44,920 2/4/2017 -1,60,289 -2,28,123 60,183 -2,28,123 3/1/2017 0 0 0 -27,41,270 69,19,686                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/1.4 44 23.01.17 TO 29.01.17 07/02/17 17/02/17 -9,90,839 -5,67,71,834 -2,82,045 3/9/2017 -7,08,794 -20,29,741 -6,49,15,018 -15,23,609 3/7/2017 -5,06,132 24,10,226 -16,98,338 24,10,226 2/18/2017 33,78,387 6,69,656 10,23,57,543 6,69,656 2/27/2017 37,01,588 -90,244 -45,21,564 -90,244 3/27/2017 0 3,15,796 2,57,73,882 3,15,796 2/16/2017 -1,60,289 -2,84,854 -2,24,671 -2,59,591 3/27/2017 -25,263 0 0 12,40,189 56,79,497                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/1.5 45 30.01.17 TO 05.02.17 15/02/17 25/02/17 -4,53,280 -5,72,25,114 -7,08,794 27/3/2017 -4,53,280 -36,61,683 -6,85,76,701 -5,06,132 3/9/2017 -36,61,683 31,94,282 14,95,944 -2,18,293 2/20/2017 67,90,962 8,17,843 10,31,75,386 8,17,843 3/3/2017 37,01,588 -86,127 -46,07,691 -19,158 4/20/2017 -66,969 4,52,049 2,62,25,931 4,52,049 2/22/2017 -1,60,289 -2,63,084 -4,87,755 -25,263 4/20/2017 -2,63,084 0 0 -2,07,748 58,87,245                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/2.1 46 06.02.17 TO 12.02.17 21/02/17 03/03/17 -6,84,250 -5,79,09,364 -4,53,280 4/24/2017 -6,84,250 -12,00,025 -6,97,76,726 -36,61,683 4/24/2017 -12,00,025 10,35,918 25,31,862 31,94,282 2/27/2017 46,32,598 7,88,177 10,39,63,563 7,88,177 3/7/2017 37,01,588 -50,465 -46,58,156 -1,17,434 4/24/2017 0 2,49,210 2,64,75,141 8,01,736 3/6/2017 -7,12,815 -1,38,565 -6,26,320 -3,95,668 4/24/2017 -5,981 0 0 1,56,130 57,31,115                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/2.2 47 13.02.17 TO 19.02.17 28/02/17 10/03/17 -70,012 -5,79,79,376     -7,54,262 -3,56,856 -7,01,33,582     -15,56,881 -8,589 25,23,273     46,24,009 -92,189 10,38,71,374     36,09,399 -11,786 -46,69,942     -11,786 5,52,526 2,70,27,667 10,58,629 22/03/2017 -12,18,918 -13,094 -6,39,414     -19,075 0 0 10,58,629 46,72,486                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/2.3 48 20.02.17 TO 26.02.17 07/03/17 17/03/17 -18,590 -5,79,97,966     -7,72,852 -4,19,045 -7,05,52,627     -19,75,926 -98,884 24,24,389     45,25,125 -1,031 10,38,70,343     36,08,368 -16,022 -46,85,964     -27,808 5,71,454 2,75,99,121     -6,47,464 -17,882 -6,57,296     -36,957 0 0 0 46,72,486                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/2.4 49 27.02.17 TO 05.03.17 14/03/17 24/03/17 -24,847 -5,80,22,813     -7,97,699 -2,81,869 -7,08,34,496     -22,57,795 -1,45,946 22,78,443     43,79,179 -17,422 10,38,52,921     35,90,946 -12,405 -46,98,369     -40,213 4,87,175 2,80,86,296     -1,60,289 -4,686 -6,61,982     -41,643 0 0 0 46,72,486                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/3.1 50 06.03.17 TO 12.03.17 21/03/17 31/03/17 -1,80,128 -5,82,02,941     -9,77,827 -4,47,775 -7,12,82,271     -27,05,570 -2,21,344 20,57,099     41,57,835 3,17,499 10,41,70,420 3,17,499 4/21/2017 35,90,946 -31,581 -47,29,950     -71,794 5,77,824 2,86,64,120     4,17,535 -14,495 -6,76,477     -56,138 0 0 3,17,499 43,54,987                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/3.2 51 13.03.17 TO 19.03.17 30/03/17 09/04/17 -17,96,407 -5,99,99,348     -27,74,234 -15,86,690 -7,28,68,961     -42,92,260 7,82,184 28,39,283 7,82,184 4/20/2017 41,57,835 27,49,305 10,69,19,725 27,49,305 4/21/2017 35,90,946 -1,47,915 -48,77,865     -2,19,709 4,16,624 2,90,80,744     8,34,159 -4,17,101 -10,93,578     -4,73,239 0 0 35,31,489 8,23,498                                                                                                                                                                                                                                                                                              
WRPC/Comml-I/5/ABTVAR/2017/3.3 52 20.03.17 TO 26.03.17 04/04/17 14/04/17 -4,17,254 -6,04,16,602     -31,91,488 -13,15,576 -7,41,84,537     -56,07,836 5,61,561 34,00,844     47,19,396 5,05,128 10,74,24,853 5,05,128 4/21/2017 35,90,946 -90,550 -49,68,415     -3,10,259 7,12,270 2,97,93,014     15,46,429 44,421 -10,49,157 -44,421 20/04/2017 -3,84,397 0 0 4,60,707 3,62,791                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
      Total   -6,04,16,602   -5,72,25,114     -7,41,84,537   -6,85,76,701     34,00,844   -13,18,552     10,74,24,853   10,38,33,907     -49,68,415   -46,58,156     2,97,93,014   2,82,46,585     -10,49,157   -6,64,760     0   -3,62,791                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Payable   0 Paid 0     0   0     2,05,38,726   1,59,19,436     10,90,61,264   10,45,99,144     0   0     2,97,93,014   2,82,46,585     21,69,921   21,25,500     0   5,79,92,968                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Total Receivable   -6,04,16,602 Received -5,72,25,114     -7,41,84,537   -6,85,76,701     -1,71,37,882   -1,72,37,988     -16,36,411   -7,65,237     -49,68,415   -46,58,156     0   0     -32,19,078   -27,90,260     0   -5,83,55,759                                                                                                                                                                                                                                                                                                
    Net Payable   -6,04,16,602   -5,72,25,114   -31,91,488 -7,41,84,537   -6,85,76,701   -56,07,836 34,00,844   -13,18,552   47,19,396 10,74,24,853   10,38,33,907   35,90,946 -49,68,415   -46,58,156   -3,10,259 2,97,93,014   2,82,46,585   15,46,429 -10,49,157   -6,64,760   -3,84,397 0   -3,62,791 3,62,791                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Payment overdue principal                 -31,91,488 -13,15,576 -7,41,84,537 0 0 -56,07,836 5,61,561 34,00,844 0 0 47,19,396 5,05,128 10,74,24,853 5,05,128 42,846 35,90,946 -90,550 -49,68,415 0 0 -3,10,259 7,12,270 2,97,93,014 0 0 15,46,429 44,421 -10,49,157 -44,421 20/04/2017 -3,84,397                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Note:- As per IEGC-2010 states as under “In case the voltage profile of a regional grid improves to an extent that the total pay-out from the regional VAr charges account for a week exceeds the total amount being paid-in for that week, and if the regional reactive account has no balance to meet the deficit, the pay-outs shall be proportionately reduced according to the total money available in the above account”.