Statement  of REC Accounts (2017-18) All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs. All figures in Rs.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
For Bills :(+) Payable by constituent/ For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  / For Payments :(+) Paid by Constituent  /                                                                                                                                                                                                                                                                                              
        (-) Receivable by constituent  (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent   (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                       (-) Received by Constituent                                                                                                                                                                                                                                                                                               
WRLDC Statement Details           GETCO MPMPCL CSPDCL MSEDCL Goa DD DNH Total                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Wk No. Week  Bill Date Due Date Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Pmt Date Balance Bill Amt Progressive Total Paid by Constituent Balance                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Broght forward             -31,91,488         -56,07,836         47,19,396         35,90,946         -3,10,259         15,46,429         -4,73,239     #REF! 2,73,949                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1 27-03-17 TO 02-04-17 13-04-17 23-04-17 19,81,954 19,81,954 -6,84,250 05-05-2017 -5,25,284 -13,69,053 -13,69,053 -3,70,114 05-05-2017 -66,06,775 4,98,784 4,98,784 4,98,784 03-05-2017 47,19,396 -12,14,417 -12,14,417 39,55,566 17-05-17 -15,79,037 -1,69,538 -1,69,538 -71,794 11-05-2017 -4,08,003 -1,679 -1,679     15,44,750 2,73,949 2,73,949 2,73,949 21/04/2017 -4,73,239 0 0 36,02,141 -33,28,192                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2 03-04-17 TO 09-04-17 25-04-17 05-05-17 2,41,421 22,23,375 19,81,954 10-05-2017 -22,65,817 -1,06,768 -14,75,821 -18,87,681 11-05-2017 -48,25,862 -41,719 4,57,065 5,61,561 03-05-2017 41,16,116 -85,468 -12,99,885 -19,96,928 12-06-17 3,32,423 -6,069 -1,75,607 -1,47,915 18-05-2017 -2,66,157 -1,330 -3,009     15,43,420 -67 2,73,882 -5,981 05-05-2017 -4,67,325 0 0 -14,94,990 -18,33,202                                                                                                                                                                                                                                                                                              
3 10-04-17 TO 16-04-17 26-04-17 06-05-17 -2,711 22,20,664 2,41,421 10-05-2017 -25,09,949 -28,017 -15,03,838 -19,09,741 18-05-2017 -29,44,138 -27,562 4,29,503 25,88,404 08-06-2017 15,00,150 -35,748 -13,35,633     2,96,675 -1,262 -1,76,869 -90,550 29-05-2017 -1,76,869 -307 -3,316     15,43,113 95,607 3,69,489 2,35,764 17-05-2017 -6,07,482 0 0 10,65,298 -28,98,500                                                                                                                                                                                                                                                                                              
4 17-04-17 TO 23-04-17 05-05-17 15-05-17 -8,435 22,12,229 -2,13,743 11-05-2017 -23,04,641 -43,724 -15,47,562     -29,87,862 -25,538 4,03,965 10,08,397 08-06-2017 4,66,215 -58,875 -13,94,508     2,37,800 -3,187 -1,80,056 -1,80,056 12-06-2017 0 -398 -3,714     15,42,715 1,40,157 5,09,646 -50,157 19-05-2017 -4,17,168 0 0 5,64,441 -34,62,941                                                                                                                                                                                                                                                                                              
5 24-04-17 TO 30-04-17 09-05-17 19-05-17 3,95,213 26,07,442 -17,16,573 18-05-2017 -1,92,855 -1,50,461 -16,98,023     -31,38,323 -89,418 3,14,547 5,61,034 09-06-2017 -1,84,237 -3,56,302 -17,50,810     -1,18,502 -19,414 -1,99,470     -19,414 -12,237 -15,951     15,30,478 2,32,619 7,42,265 -4,17,101 20-05-2017 2,32,552 0 0 -15,72,640 -18,90,301                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6 01-05-17 TO 07-05-17 16-05-17 26-05-17 0 26,07,442 3,95,213 25-05-2017 -5,88,068 0 -16,98,023 -1,24,724 29-05-2017 -30,13,599 0 3,14,547     -1,84,237 0 -17,50,810     -1,18,502 0 -1,99,470     -19,414 0 -15,951     15,30,478 0 7,42,265 2,32,619 25-05-2017 -67 0 0 5,03,108 -23,93,409                                                                                                                                                                                                                                                                                              
7 08-05-17 TO 14-05-17 24-05-17 03-06-17 5,89,046 31,96,488 -4,12,558 29-05-2017 4,13,536 -1,54,011 -18,52,034 -3,04,387 05-06-2017 -28,63,223 -1,43,164 1,71,383     -3,27,401 -5,89,973 -23,40,783     -7,08,475 -10,515 -2,09,985     -29,929 -466 -16,417     15,30,012 3,09,083 10,51,348 3,09,083 01-06-2017 -67 0 0 -4,07,862 -19,85,547                                                                                                                                                                                                                                                                                              
8 15-05-17 TO 21-05-17 14-06-17 24-06-17 -4,030 31,92,458 -4,696 05-06-2017 4,14,202 -22,274 -18,74,308 -25,58,751 12-06-2017 -3,26,746 -20,608 1,50,775     -3,48,009 -76,375 -24,17,158     -7,84,850 -2,408 -2,12,393     -32,337 -233 -16,650     15,29,779 1,25,928 11,77,276     1,25,861 0 0 -25,63,447 5,77,900                                                                                                                                                                                                                                                                                              
9 22-05-17 TO 28-05-17 14-06-17 24-06-17 -87 31,92,371 5,89,046 08-06-2017 -1,74,931 -83 -18,74,391     -3,26,829 -182 1,50,593     -3,48,191 -377 -24,17,535     -7,85,227 -10 -2,12,403     -32,347 -4 -16,654     15,29,775 743 11,78,019     1,26,604 0 0 5,89,046 -11,146                                                                                                                                                                                                                                                                                              
10 29-05-17 TO 04-06-17 14-06-17 24-06-17 -2,291 31,90,080 -11,146 12-06-2017 -1,66,076 -2,754 -18,77,145     -3,29,583 -4,239 1,46,354     -3,52,430 -10,589 -24,28,124     -7,95,816 -190 -2,12,593     -32,537 -79 -16,733     15,29,696 20,142 11,98,161     1,46,746 0 0 -11,146 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
11 05-06-17 TO 11-06-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
12 12-06-17 TO 18-06-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
13 19-06-17 TO 25-06-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
14 26-06-17 TO 02-07-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
15 03-07-17 TO 09-07-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
16 10-07-17 TO 16-07-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
17 17-07-17 TO 23-07-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
18 24-07-17 TO 30-07-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
19 31-07-17 TO 06-08-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
20 07-08-17 TO 13-08-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
21 14-08-17 TO 20-08-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0
22 21-08-17 TO 27-08-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
23 28-08-17 TO 03-09-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
24 04-09-17 TO 10-09-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
25 11-09-17 TO 17-09-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
26 18-09-17 TO 24-09-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
27 25-09-17 TO 01-10-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
28 02-10-17 TO 08-10-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
29 09-10-17 TO 15-10-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
30 16-10-17 TO 22-10-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
31 23-10-17 TO 29-10-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
32 30-10-17 TO 05-11-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
33 06-11-17 TO 12-11-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
34 13-11-17 TO 19-11-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
35 20-11-17 TO 26-11-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
36 27-11-17 TO 03-12-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
37 04-12-17 TO 10-12-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
38 11-12-17 TO 17-12-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
39 18-12-17 TO 24-12-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
40 25-12-17 TO 31-12-17   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
41 01-01-18 TO 07-01-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
42 08-01-18 TO 14-01-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
43 15-01-18 TO 21-01-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
44 22-01-18 TO 28-01-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
45 29-01-18 TO 04-02-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
46 05-02-18 TO 11-02-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
47 12-02-18 TO 18-02-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
48 19-02-18 TO 25-02-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
49 26-02-18 TO 04-03-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
50 05-03-18 TO 11-03-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
51 12-03-18 TO 18-03-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
52 19-03-18 TO 25-03-18   10-01-00 0 31,90,080     -1,66,076 0 -18,77,145     -3,29,583 0 1,46,354     -3,52,430 0 -24,28,124     -7,95,816 0 -2,12,593     -32,537 0 -16,733     15,29,696 0 11,98,161     1,46,746 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
        Total   31,90,080   1,64,668     -18,77,145   -71,55,398     1,46,354   52,18,180     -24,28,124   19,58,638     -2,12,593   -4,90,315     -16,733   0     11,98,161   5,78,176     0   2,73,949                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        Total Payable   32,07,634 Paid 32,07,634     0   0     4,98,784   52,18,180     0   39,55,566     0   0     0   0     11,98,228   10,51,415     0   63,24,034                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        Total Receivable   -17,554 Received -30,42,966     -18,77,145   -71,55,398     -3,52,430   0     -24,28,124   -19,96,928     -2,12,593   -4,90,315     -16,733   0     -67   -4,73,239     0   -60,50,085                                                                                                                                                                                                                                                                                                
        Net Payable   31,90,080   1,64,668   -1,66,076 -18,77,145   -71,55,398   -3,29,583 1,46,354   52,18,180   -3,52,430 -24,28,124   19,58,638   -7,95,816 -2,12,593   -4,90,315   -32,537 -16,733   0   15,29,696 11,98,161   5,78,176   1,46,746 0   2,73,949 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Payment overdue principal                 4,14,202 0 -18,77,145 0 0 -3,26,746 0 1,46,354 0 0 -3,48,009 0 -24,28,124 0 0 -7,84,850 0 -2,12,593 0 0 -32,337 0 -16,733 0 0 15,29,779 0 11,98,161 0 0 1,25,861       5,77,900                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Note:- As per IEGC-2010 states as under “In case the voltage profile of a regional grid improves to an extent that the total pay-out from the regional VAr charges account for a week exceeds the total amount being paid-in for that week, and if the regional reactive account has no balance to meet the deficit, the pay-outs shall be proportionately reduced according to the total money available in the above account”.